COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1963.
Implantée à BEGLES (33130), elle se consacre au secteur d'activité de 7732Z. L'entreprise COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL) se concentre sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 48.2 M €, soit quarante-huit millions deux cent trois mille deux cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.66 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL) montrait une trésorerie de 8.27 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL) compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL) compte parmi ses dirigeants Jerome Loustalet, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.2 M | 45.37 M | 43.68 M | 38.04 M |
| Marge brute (€) | 30.06 M | 28.61 M | 28.19 M | 25.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.8 M | 14.3 M | 14.48 M | 12.54 M |
| EBITDA (€) | 16.33 M | 14.75 M | 15.65 M | 13.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | -537.32 K | -450.3 K | -1.16 M | -931.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.19 M | 2.9 M | 3.71 M | 1.29 M |
| Résultat net (€) | 3.66 M | 3.54 M | 3.86 M | 1.73 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.58 | 7.81 | 8.83 | 4.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.13 | 9.63 | 10.65 | 5.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.51 | 6.03 | 6.51 | 3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.02 M | 26.64 M | 26.79 M | 24.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.2 | 58.72 | 61.32 | 65.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.36 | 63.06 | 64.53 | 66.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.88 | 32.51 | 35.82 | 35.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.77 | 31.52 | 33.16 | 32.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.2 M | 19.37 M | 21.58 M | 17.93 M |
| BFRE (€) | 1.93 M | 2.65 M | 1.65 M | 3.37 M |
| BFRHE (€) | 7.44 M | 5.29 M | 1.86 M | 4.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 137.85 | 155.84 | 180.34 | 171.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.62 | 21.29 | 13.77 | 32.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 982.07 Md | 657.67 Md | 222.69 Md | 483.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.62 | 109.66 | 101 | 116.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.79 | 103.3 | 74.63 | 87.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.23 M | 15.78 M | 16.11 M | 14.14 M |
| Dette nette (€) | -21.91 M | -10.84 M | -5.45 M | -13.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.67 | 34.77 | 36.88 | 37.17 |
| Font de roulement (€) | 17.44 M | 18.8 M | 20.93 M | 17.48 M |
| Couverture du BFR | 95.79 | 97.05 | 96.98 | 97.52 |
| Trésorerie (€) | 8.27 M | 11.07 M | 17.51 M | 9.63 M |
| Dettes financières (€) | 16.92 M | 10.57 M | 11.94 M | 14.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -0.69 | -0.34 | -0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.73 | -29.46 | -15.06 | -38.75 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 3.48 | 3.03 | 2.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.53 M | 10.81 M | 10.4 M | 8.26 M |
| Liquidité générale | 101.13 | 136.81 | 138.79 | 113.4 |
| Liquidité réduite | 101.13 | 136.81 | 138.79 | 113.4 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.69 M | 13.57 M | 13.1 M | 11.75 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.87 | 21.1 | 20.88 | 21.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 M | 1.2 M | 1.36 M | 220.63 K |
