ETABLISSEMENTS GILBERT PENA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1954.
Basée à MERIGNAC (33700), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. La société ETABLISSEMENTS GILBERT PENA se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 365.2 K €, soit trois cent soixante-cinq mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 114.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS GILBERT PENA affichait une trésorerie de 20.82 K €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GILBERT PENA est administrée par Marc Pena, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 365.2 K | 375.32 K | 344.08 K | 218.77 K |
| Marge brute (€) | 326.89 K | 328.68 K | 321.18 K | 156.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 294.15 K | 314.65 K | - |
| EBITDA (€) | 288.38 K | 294.15 K | 309.74 K | 144.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1 | 4.9 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 190.11 K | 184.9 K | 148.16 K | 19.92 K |
| Résultat net (€) | 114.53 K | 115.92 K | 87.67 K | -14.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.36 | 30.88 | 25.48 | -6.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.8 | 33.37 | 37.89 | -6.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.95 | 5.2 | 3.92 | -0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 378.44 K | 367.71 K | 375.94 K | 208.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 103.62 | 97.97 | 109.26 | 95.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 89.51 | 87.57 | 93.34 | 71.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 78.96 | 78.37 | 90.02 | 66.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 78.37 | 91.45 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 306.69 K | 123.65 K | 32.49 K | 5.54 K |
| BFRHE (€) | 305.86 K | 113.13 K | 1.42 K | 16.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 306.51 | 120.25 | 34.46 | 9.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 306.03 M | 116.32 M | 1.34 M | 9.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 110.8 | 2.64 | 2.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 94.03 | 180 | 63.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 225.17 K | 249.26 K | - |
| Dette nette (€) | -1.83 M | -1.84 M | -1.95 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 59.99 | 72.44 | - |
| Font de roulement (€) | 297.28 K | 123.65 K | 32.49 K | 5.54 K |
| Couverture du BFR | 96.93 | 100 | 100 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 20.82 K | 37.55 K | 53.33 K | - |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 1.85 M | 1.98 M | 1.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.18 | -7.84 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -396.11 | -530.44 | -844.62 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.41 K | 29.42 K | 23.36 K | 11.09 K |
| Couverture de la dette | 21.25 | 6.73 | 9.36 | -129 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.51 K | 32.97 K | 19.38 K | - |