SATA GROUP, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1959.
Basée à HUEZ (38750), elle œuvre dans 4939C. L'entreprise SATA GROUP oriente ses efforts sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 126.28 M €, soit cent vingt-six millions deux cent soixante-dix-sept mille sept cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.97 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SATA GROUP montrait une trésorerie de 7.4 M €.
En termes d’effectifs, SATA GROUP compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SATA GROUP est sous la direction de Fabrice Boutet, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126.28 M | 99.94 M | 7.75 M | 36.65 M |
| Marge brute (€) | 79.55 M | 62.24 M | -6.79 M | 25.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.57 M | 24.66 M | 11.66 M | 12.82 M |
| EBITDA (€) | 5.39 M | 1.35 M | -122.11 K | 12.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | 24.18 M | 23.31 M | 11.79 M | 534.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.39 M | 1.35 M | -122.11 K | 3.23 M |
| Résultat net (€) | 2.97 M | 998.52 K | -5.6 M | 2.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.35 | 1 | -72.24 | 6.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.2 | 1.46 | -9.27 | 3.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.7 | 0.27 | -3.04 | 1.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 176.96 M | 61.18 M | 32.51 M | 27.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 140.14 | 61.22 | 419.69 | 75.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.99 | 62.28 | -87.59 | 69.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.27 | 1.35 | -1.58 | 33.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.42 | 24.68 | 150.56 | 34.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.7 M | 15.79 M | 18.12 M | 16.59 M |
| BFRE (€) | -22.88 M | -28.57 M | -23.05 M | -2.24 M |
| BFRHE (€) | -5.29 M | -118.16 M | -192.83 K | 5.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 16.47 | 57.65 | 853.54 | 165.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.14 | -104.32 | -1.09 K | -22.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.83 T | -32.35 T | -4.09 Md | 573.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.92 | 80.26 | 180 | 49.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.51 | 180 | 180 | 90.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.38 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.19 M | 21.48 M | 4.78 M | 11.43 M |
| Dette nette (€) | -182.29 M | -255.07 M | -74.27 M | -60.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.95 | 21.49 | 61.74 | 31.19 |
| Font de roulement (€) | -180.39 M | -153.34 M | -7.72 M | -8.49 M |
| Couverture du BFR | -3.17 K | -971.36 | -42.64 | -51.16 |
| Trésorerie (€) | 7.4 M | 20.88 M | 32.47 M | 5.24 M |
| Dettes financières (€) | 134.39 M | 99.49 M | 70.83 M | 52.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.24 | -11.87 | -15.53 | -5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -257.73 | -371.97 | -123.06 | -101.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.69 | 0.85 | 1.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.83 M | 34.83 M | 27.01 M | 5.2 M |
| Liquidité générale | 15.88 | 16.81 | 39.52 | 31.46 |
| Liquidité réduite | 15.88 | 16.81 | 39.52 | 31.46 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.08 | -0.82 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.48 M | 32.39 M | 14.84 M | 9.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.88 | 22.87 | 136.03 | 19.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 792.2 K | -179.96 K | -113.54 K | 697.34 K |
