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ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE

ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE

Z I DU BAYON - 42150 LA RICAMARIE
04 77 57 24 55
contact@samuelroche.com
Statuts Bilans

Présentation de ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE

ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1957.

Basée à LA RICAMARIE (42150), elle œuvre dans 1396Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE se concentre sur fabrication d'autres textiles techniques et industriels.

Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 21.26 M €, soit vingt-et-un millions deux cent cinquante-six mille deux cent seize d'euros.

Le résultat net pour cette période s'élève à 1.89 M €.

À la clôture de l'exercice 2022, ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE disposait d'une trésorerie de 670.36 K €.

En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE est dirigée par ETHIA, qui exerce le rôle de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
SAINT-ETIENNE 775601735
SIREN
775601735
SIRET
77560173500043
N° TVA
FR63775601735
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1125162.71 €
Date de création
01/01/1957
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
1396Z
Type d'activité
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Dirigeant
Ethia
Téléphone
04 77 57 24 55
Email
contact@samuelroche.com
Site web
https://www.samuelroche.com/
Extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
21.26 M €
2022
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.9 M €
2022
Profitabilité
8.9 %
2022
EBITDA
3.03 M €
2022
Résultat net
1.89 M €
2022
Trésorerie
670.36 K €
2022
BFR
8.1 M €
2022
Dettes +1 an
3.56 M €
2022
Endettement
5.65 M €
2022
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
54
client

Analyse de la situation financière

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 21.26 M 18.52 M
Marge brute (€) 3.9 M 4.44 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.08 M 2.9 M
EBITDA (€) 3.03 M 2.85 M
EBITDA - EBE (€) 50.39 K 56.18 K
Résultat d'exploitation (€) 2.54 M 2.39 M
Résultat net (€) 1.89 M 1.7 M
Taux de marge nette (%) 8.91 9.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.63 34.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021
Rentabilité économique (%) 16.22 15.81
Valeur ajoutée (€) * 4.58 M 4.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.57 23.63
Croissance 2022 2021
Taux de marge brute (%) 18.37 23.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.23 15.37
Taux de marge opérationnelle (%) 14.47 15.67
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 8.1 M 6.55 M
BFRE (€) 5.99 M 3.23 M
BFRHE (€) 1.45 M 2.29 M
BFR en jours de CA (j) 139.16 129.1
BFRE en jours de CA (j) 102.84 63.74
BFRHE en jours de CA (j) 84.16 Md 116.21 Md
Délais de paiement clients (j) 53.92 64.11
Délais de paiement fournisseurs (j) 33.16 55.22
Ratio des stocks / CA (%) 0.24 0.15
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 2.44 M 2.16 M
Dette nette (€) -4.98 M -4.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.47 11.68
Font de roulement (€) 7.89 M 6.51 M
Couverture du BFR 97.3 99.36
Trésorerie (€) 670.36 K 1.03 M
Dettes financières (€) 3.56 M 3.1 M
Capacité de remboursement (€) -2.04 -2.18
Ratio d'endettement (%) -85.77 -95.43
Autonomie financière (%) 1.63 1.59
Solvabilité 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.09 M 2.63 M
Liquidité générale 91.65 112.6
Liquidité réduite 91.65 112.6
Couverture de la dette 5.45 3.92
Salaires et charges sociales (€) 1.52 M 1.48 M
Structure de l'activité 2022 2021
Salaires / CA (%) 5.59 6.05
Impôts sur les bénéfices (€) 664.98 K 574.48 K

Liste des dirigeants de ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE

Président de SAS
ETHIA
Commissaire aux comptes suppléant
Sebastien Desitter

Sites et établissements déclarés par ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE

ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE
77560173500043
Z I DU BAYON 42150 LA RICAMARIE
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE
77560173500035
ZI DU BEC RUE JACQUARD 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE
77560173500019
3 RUE DE LA CORRE 42100 SAINT-ETIENNE
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont en activité chez ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE ?
Selon les données disponibles, ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE recense actuellement 50 - 99 collaborateurs, d’après les données : 2023. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE ?
La société ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE est dirigée par ETHIA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le volume d’activité de ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE ?
Le CA de ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE est de 21.26 M €.
Quel est le code APE de la société ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE ?
Officiellement, ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE est classée sous le code APE 1396Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE ?
Pour ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE, on relève notamment un résultat net de 1.89 M € en 2022 ainsi qu’une trésorerie de 670.36 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 8.91 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE ?
Côté approvisionnement, ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE solde généralement les factures de ses partenaires en 33 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le délai de paiement client de ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE ?
Sur le plan commercial, ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE fixe un délai de règlement moyen de 54 jours à ses partenaires. Ce délai peut être modifié en fonction du type de contrat et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.