LES CAVES DE LA LOIRE, une société de type Société coopérative agricole, a démarré en 1900.
Localisée à BRISSAC LOIRE AUBANCE (49250), elle œuvre dans le secteur d'activité 1102B. Cette organisation LES CAVES DE LA LOIRE se focalise principalement vinification.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 38.39 M €, soit trente-huit millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 205.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CAVES DE LA LOIRE présentait une trésorerie de 1 M €.
En matière de gouvernance, LES CAVES DE LA LOIRE est dirigée par Frederic Acker, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.39 M | 84.29 M | 38.16 M | 35.89 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 4.28 M | 4.75 M | 2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.98 M | 610.27 K | 3.74 M | 3.52 M |
| EBITDA (€) | 3.58 M | 5.47 M | 3.96 M | 3.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | -598.01 K | -4.86 M | -213.16 K | -215.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.71 M | 1.89 M | 2.31 M | 2.16 M |
| Résultat net (€) | 205.21 K | - | 880.76 K | 1.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.53 | - | 2.31 | 3.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.66 | - | 7.11 | 9.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.25 | - | 1.15 | 1.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.31 M | - | 6.69 M | 5.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.04 | - | 17.52 | 16.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.74 | 5.08 | 12.44 | 6.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.32 | 6.49 | 10.37 | 10.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.76 | 0.72 | 9.81 | 9.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 56.89 M | 53.3 M | 50.71 M | 51.81 M |
| BFRE (€) | 25.54 M | 43.51 M | 22.96 M | 21.84 M |
| BFRHE (€) | 12.62 M | -11.54 M | 12.04 M | 13.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 540.92 | 230.79 | 484.99 | 526.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 242.82 | 188.43 | 219.56 | 222.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 T | -2.67 T | 1.26 T | 1.32 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 47.17 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.98 | 73.18 | 50.91 | 43.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.22 M | 4.18 M | 2.7 M | 3 M |
| Dette nette (€) | -60.9 M | -77.17 M | -56.59 M | -56.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.78 | 4.96 | 7.07 | 8.36 |
| Font de roulement (€) | 31.58 M | 24.03 M | 27.4 M | 27.75 M |
| Couverture du BFR | 55.51 | 45.09 | 54.04 | 53.56 |
| Trésorerie (€) | 1 M | 2.04 M | 72.08 K | 183.12 K |
| Dettes financières (€) | 40.47 M | 43.73 M | 35.71 M | 35.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.43 | -18.48 | -20.96 | -18.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -492.87 | -646.71 | -456.72 | -468.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.71 M | 16.2 M | 5.31 M | 4.68 M |
| Liquidité générale | 53.77 | 16.52 | 53.6 | 56.54 |
| Liquidité réduite | 53.77 | 16.52 | 53.6 | 56.54 |
| Couverture de la dette | 0.5 | - | 1.56 | 2.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.48 K | 71.37 K | 50.2 K | 56.19 K |
