SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY, une Société coopérative agricole, a été fondée en 1900.
Localisée à ESTERNAY (51310), elle exerce son activité dans 4621Z. L'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 47.26 M €, soit quarante-sept millions deux cent cinquante-six mille trois cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.08 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY disposait d'une trésorerie de 13.03 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY est dirigée par Michael Gavart, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.26 M | 37.25 M | 29.16 M | 28.91 M |
| Marge brute (€) | 4.62 M | 4.57 M | 3.49 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.67 M | 2.8 M | 1.83 M | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 2.01 M | 2.81 M | 1.84 M | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 662.56 K | -11.61 K | -8.24 K | -1.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | 2.14 M | 1.13 M | 331.39 K |
| Résultat net (€) | 1.08 M | 2.05 M | 1.52 M | -326.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.29 | 5.51 | 5.2 | -1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.8 | 12.46 | 9.94 | -2.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.44 | 7.82 | 8.34 | -1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.42 M | 4.23 M | 3.2 M | 3.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.34 | 11.36 | 10.99 | 10.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.79 | 12.28 | 11.97 | 9.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.26 | 7.54 | 6.32 | 3.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.66 | 7.51 | 6.29 | 3.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.59 M | 14.58 M | 8.85 M | 8.18 M |
| BFRE (€) | 11.83 M | 11.68 M | 6.22 M | 5.23 M |
| BFRHE (€) | 2.03 M | 2.69 M | 2.45 M | 2.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.71 | 142.92 | 110.78 | 103.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.4 | 114.5 | 77.82 | 66.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 262.56 Md | 274.5 Md | 196.05 Md | 181.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.02 | 91.82 | 71.28 | 59.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.6 | 21.79 | 13.69 | 18.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.52 M | 2.81 M | 2.32 M | 542.28 K |
| Dette nette (€) | -8.24 M | -9.57 M | -2.69 M | -3.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.34 | 7.54 | 7.95 | 1.88 |
| Font de roulement (€) | 13.68 M | 14.21 M | 8.54 M | 7.85 M |
| Couverture du BFR | 93.76 | 97.41 | 96.47 | 96.03 |
| Trésorerie (€) | 13.03 K | 21.57 K | 59.72 K | 519.45 K |
| Dettes financières (€) | 5.22 M | 6.44 M | 1.23 M | 1.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.26 | -3.41 | -1.16 | -6.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.89 | -58.15 | -17.61 | -23.97 |
| Autonomie financière (%) | 3.04 | 2.55 | 12.39 | 7.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 2.96 M | 1.4 M | 1.72 M |
| Liquidité générale | 107.82 | 109.7 | 217.57 | 140.59 |
| Liquidité réduite | 107.82 | 109.7 | 217.57 | 140.59 |
| Couverture de la dette | 1.69 | 2.52 | 3.52 | -0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.59 M | 1.44 M | 1.34 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.46 | 2.85 | 3.38 | 3.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1 | - | - | 6.44 K |
