Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
ETS TARRERIAS BONJEAN SAS

ETS TARRERIAS BONJEAN SAS

LE MOULIN NEUF - 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
04 73 51 52 44
contacttb@tb-groupe.fr

Présentation de ETS TARRERIAS BONJEAN SAS

ETS TARRERIAS BONJEAN SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1962.

Basée à CELLES-SUR-DUROLLE (63250), elle œuvre dans le secteur d'activité 2571Z. Cette organisation ETS TARRERIAS BONJEAN SAS oriente son activité sur fabrication de coutellerie.

Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.58 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-quatre d'euros.

Le résultat net pour cette même période s'élève à 604.26 K €.

Au terme de l'exercice 2024, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS révélait une trésorerie de 1.05 M €.

En termes d’effectifs, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS est sous la direction de ESCAFI, qui est en poste comme Président de SAS.


Informations juridiques

RCS
CLERMONT-FERRAND 775632953
SIREN
775632953
SIRET
77563295300011
N° TVA
FR15775632953
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500000 €
Date de création
01/01/1962
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2571Z
Type d'activité
Fabrication de coutellerie
Dirigeant
Escafi
Téléphone
04 73 51 52 44
Email
contacttb@tb-groupe.fr
Site web
https://www.tb-haute-coutellerie.com/fr/
k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
4.58 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.35 M €
2024
Profitabilité
13.2 %
2024
EBITDA
446.7 K €
2024
Résultat net
604.26 K €
2024
Trésorerie
1.05 M €
2024
BFR
10.78 M €
2024
Dettes +1 an
137.3 K €
2024
Endettement
1.22 M €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 4.58 M 3.98 M 3.86 M 3.41 M
Marge brute (€) 2.35 M 1.45 M 1.65 M 1.7 M
Excédent brut d'exploitation (€) 434.22 K -337.22 K -14.49 K -92.7 K
EBITDA (€) 446.7 K -80.06 K 2.25 K -45.61 K
EBITDA - EBE (€) -12.48 K -257.16 K -16.74 K -47.09 K
Résultat d'exploitation (€) 255.19 K -281.75 K -176.3 K -232.15 K
Résultat net (€) 604.26 K 240.98 K -304.83 K 254.61 K
Taux de marge nette (%) 13.18 6.05 -7.9 7.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.71 2.41 -3.13 2.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 4.99 2.06 -2.71 2.24
Valeur ajoutée (€) * 2.68 M 1.29 M 1.84 M 1.32 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 58.55 32.46 47.76 38.63
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 51.35 36.3 42.87 49.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.74 -2.01 0.06 -1.34
Taux de marge opérationnelle (%) 9.47 -8.46 -0.38 -2.72
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 10.78 M 10.37 M 9.74 M 9.91 M
BFRE (€) 772.5 K 3.35 M 2.56 M 592.46 K
BFRHE (€) 8.8 M 5.25 M 5.5 M 5.72 M
BFR en jours de CA (j) 857.92 949.48 921.32 1.06 K
BFRE en jours de CA (j) 61.51 306.53 242.66 63.35
BFRHE en jours de CA (j) 110.58 Md 57.34 Md 58.16 Md 53.53 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 59.28 59.81 101.15 91.72
Ratio des stocks / CA (%) 0.06 0.06 0.03 0.04
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 796.17 K 442.72 K -125.56 K 441.37 K
Dette nette (€) -173.23 K -694.06 K 28.55 K 2.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.37 11.11 -3.26 12.93
Font de roulement (€) 10.33 M 9.62 M 9.59 M 9.66 M
Couverture du BFR 95.88 92.76 98.54 97.52
Trésorerie (€) 1.05 M 1.02 M 1.52 M 3.34 M
Dettes financières (€) 137.3 K 124.73 K 306.55 K 107.47 K
Capacité de remboursement (€) -0.22 -1.57 -0.23 4.62
Ratio d'endettement (%) -1.64 -6.95 0.29 20.27
Autonomie financière (%) 77.13 80.06 31.79 93.54
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 929.09 K 835.62 K 1.05 M 952.08 K
Liquidité générale 938.12 640.78 712.12 820.6
Liquidité réduite 938.12 640.78 712.12 820.6
Couverture de la dette 1.07 0.61 -0.7 0.53
Salaires et charges sociales (€) 1.91 M 1.76 M 1.58 M 1.74 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 31.01 33.04 30.87 38.53
Impôts sur les bénéfices (€) -81.77 K -243.67 K -261.63 K -258.78 K

Liste des dirigeants de ETS TARRERIAS BONJEAN SAS

Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire

Sites et établissements déclarés par ETS TARRERIAS BONJEAN SAS

ETS TARRERIAS BONJEAN SAS
77563295300011
LE MOULIN NEUF 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
2571Z - Fabrication de coutellerie
ETS TARRERIAS BONJEAN SAS
77563295300045
ZI CHEZ COTTE 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
2571Z - Fabrication de coutellerie

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AU NAIN COUTELIERS
77563592300045
SARL COUTELLERIE JEAN NERON
34004176300012
SABATIER AINE & PERRIER (SABATIER AINE & PERRIER)
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FORGES ET PLASTIQUES PINAY
74728005500019
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ETABLISSEMENTS DESIAGE
30664869200037
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
85520050700017

Questions fréquentes

Combien d’employés sont actuellement en poste chez ETS TARRERIAS BONJEAN SAS ?
Selon les données disponibles, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS recense actuellement 20 - 49 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société ETS TARRERIAS BONJEAN SAS ?
La société ETS TARRERIAS BONJEAN SAS est dirigée par ESCAFI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre des ventes de ETS TARRERIAS BONJEAN SAS ?
Le volume des ventes de ETS TARRERIAS BONJEAN SAS est de 4.58 M €.
Quel est le code APE de l'entreprise ETS TARRERIAS BONJEAN SAS ?
Officiellement, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS est enregistrée sous le code APE 2571Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les règles afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles datas financières principales faut-il connaître sur ETS TARRERIAS BONJEAN SAS ?
Pour ETS TARRERIAS BONJEAN SAS, on relève notamment un résultat net de 604.26 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 1.05 M €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 13.18 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par ETS TARRERIAS BONJEAN SAS ?
Côté approvisionnement, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS solde généralement les factures de ses partenaires en 59 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la ampleur des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de ETS TARRERIAS BONJEAN SAS ?
Sur le plan commercial, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS fixe un délai de règlement moyen de 390 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction du type de contrat et de la politique de vente de l’entreprise.