ETS TARRERIAS BONJEAN SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1962.
Basée à CELLES-SUR-DUROLLE (63250), elle œuvre dans le secteur d'activité 2571Z. Cette organisation ETS TARRERIAS BONJEAN SAS oriente son activité sur fabrication de coutellerie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.58 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 604.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS révélait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETS TARRERIAS BONJEAN SAS est sous la direction de ESCAFI, qui est en poste comme Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 4.58 M | 3.98 M | 3.86 M | 3.41 M |
Marge brute (€) | 2.35 M | 1.45 M | 1.65 M | 1.7 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 434.22 K | -337.22 K | -14.49 K | -92.7 K |
EBITDA (€) | 446.7 K | -80.06 K | 2.25 K | -45.61 K |
EBITDA - EBE (€) | -12.48 K | -257.16 K | -16.74 K | -47.09 K |
Résultat d'exploitation (€) | 255.19 K | -281.75 K | -176.3 K | -232.15 K |
Résultat net (€) | 604.26 K | 240.98 K | -304.83 K | 254.61 K |
Taux de marge nette (%) | 13.18 | 6.05 | -7.9 | 7.46 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.71 | 2.41 | -3.13 | 2.53 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 4.99 | 2.06 | -2.71 | 2.24 |
Valeur ajoutée (€) * | 2.68 M | 1.29 M | 1.84 M | 1.32 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.55 | 32.46 | 47.76 | 38.63 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 51.35 | 36.3 | 42.87 | 49.78 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.74 | -2.01 | 0.06 | -1.34 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 9.47 | -8.46 | -0.38 | -2.72 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 10.78 M | 10.37 M | 9.74 M | 9.91 M |
BFRE (€) | 772.5 K | 3.35 M | 2.56 M | 592.46 K |
BFRHE (€) | 8.8 M | 5.25 M | 5.5 M | 5.72 M |
BFR en jours de CA (j) | 857.92 | 949.48 | 921.32 | 1.06 K |
BFRE en jours de CA (j) | 61.51 | 306.53 | 242.66 | 63.35 |
BFRHE en jours de CA (j) | 110.58 Md | 57.34 Md | 58.16 Md | 53.53 Md |
Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.28 | 59.81 | 101.15 | 91.72 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 796.17 K | 442.72 K | -125.56 K | 441.37 K |
Dette nette (€) | -173.23 K | -694.06 K | 28.55 K | 2.04 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.37 | 11.11 | -3.26 | 12.93 |
Font de roulement (€) | 10.33 M | 9.62 M | 9.59 M | 9.66 M |
Couverture du BFR | 95.88 | 92.76 | 98.54 | 97.52 |
Trésorerie (€) | 1.05 M | 1.02 M | 1.52 M | 3.34 M |
Dettes financières (€) | 137.3 K | 124.73 K | 306.55 K | 107.47 K |
Capacité de remboursement (€) | -0.22 | -1.57 | -0.23 | 4.62 |
Ratio d'endettement (%) | -1.64 | -6.95 | 0.29 | 20.27 |
Autonomie financière (%) | 77.13 | 80.06 | 31.79 | 93.54 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 929.09 K | 835.62 K | 1.05 M | 952.08 K |
Liquidité générale | 938.12 | 640.78 | 712.12 | 820.6 |
Liquidité réduite | 938.12 | 640.78 | 712.12 | 820.6 |
Couverture de la dette | 1.07 | 0.61 | -0.7 | 0.53 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.91 M | 1.76 M | 1.58 M | 1.74 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 31.01 | 33.04 | 30.87 | 38.53 |
Impôts sur les bénéfices (€) | -81.77 K | -243.67 K | -261.63 K | -258.78 K |