ETABLISSEMENTS JEAN DEGLON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1958.
Établie à THIERS (63300), elle œuvre dans le secteur d'activité 2571Z. La société ETABLISSEMENTS JEAN DEGLON se focalise principalement fabrication de coutellerie.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.7 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 148.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS JEAN DEGLON affichait une trésorerie de 1.01 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS JEAN DEGLON dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS JEAN DEGLON est administrée par HMD, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.7 M | 3.7 M | 3.95 M |
| Marge brute (€) | - | 1.58 M | 1.58 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 242.95 K | 242.95 K | 216.8 K |
| EBITDA (€) | - | 209.21 K | 209.21 K | 225.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 33.74 K | 33.74 K | -8.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 130.7 K | 130.7 K | 130.83 K |
| Résultat net (€) | - | 148.76 K | 148.76 K | 132.68 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.02 | 4.02 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 7.66 | 7.66 | 6.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.75 | 5.75 | 4.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.51 M | 1.51 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.78 | 40.78 | 46.75 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.81 | 42.81 | 49.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.66 | 5.66 | 5.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.57 | 6.57 | 5.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.53 M | 1.94 M | 1.94 M | 1.96 M |
| BFRE (€) | 1.5 M | 1.45 M | 1.45 M | 1.52 M |
| BFRHE (€) | 48.62 K | 1.45 K | 1.45 K | 108.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 191.18 | 191.18 | 181.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 142.84 | 142.84 | 140.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 14.71 M | 14.71 M | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 64.89 | 64.89 | 78.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 43.13 | 43.13 | 48.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 396.59 K | 396.59 K | 367.09 K |
| Dette nette (€) | -154.53 K | -157.89 K | -157.89 K | -430.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.73 | 10.73 | 9.29 |
| Font de roulement (€) | 2.45 M | 1.84 M | 1.84 M | 1.87 M |
| Couverture du BFR | 97.03 | 94.8 | 94.8 | 95.4 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 482.51 K | 482.51 K | 331.39 K |
| Dettes financières (€) | 401.65 K | 56.87 K | 56.87 K | 105.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.4 | -0.4 | -1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.91 | -8.13 | -8.13 | -21.72 |
| Autonomie financière (%) | 5.56 | 34.13 | 34.13 | 18.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 696.4 K | 488.71 K | 488.71 K | 573.03 K |
| Liquidité générale | 138.45 | 184.49 | 184.49 | 161.72 |
| Liquidité réduite | 138.45 | 184.49 | 184.49 | 161.72 |
| Couverture de la dette | - | 0.62 | 0.62 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.29 M | 1.29 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.99 | 25.99 | 30.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 29.63 K | 29.63 K | -9.37 K |
