CEPOVETT (STK), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1957.
Établie à GLEIZE (69400), elle se spécialise dans 1412Z. La société CEPOVETT (STK) oriente ses efforts sur fabrication de vêtements de travail.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 80.82 M €, soit quatre-vingt millions huit cent vingt-trois mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 9.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEPOVETT (STK) montrait une trésorerie de 979.66 K €.
En termes d’effectifs, CEPOVETT (STK) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEPOVETT (STK) compte parmi ses dirigeants STK DEVELOPPEMENT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.82 M | 57.79 M | 59.07 M | 65.54 M |
| Marge brute (€) | 8.04 M | 2.96 M | 9.17 M | 10.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.68 M | 5.13 M | 2 M | 7.72 M |
| EBITDA (€) | 8.4 M | 5.63 M | 2.3 M | 5.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.28 M | -503.77 K | -298.3 K | 2.71 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.73 M | 4.86 M | 1.48 M | 4.25 M |
| Résultat net (€) | 9.11 M | 7.76 M | 6.71 M | 5.73 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.28 | 13.43 | 11.37 | 8.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.13 | 15.98 | 14.82 | 12.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.3 | 9.36 | 7.62 | 7.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.25 M | 14.3 M | 10.6 M | 13.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.77 | 24.75 | 17.95 | 20.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.94 | 5.12 | 15.52 | 16.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.39 | 9.75 | 3.9 | 7.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.98 | 8.88 | 3.39 | 11.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 52.79 M | 53.88 M | 62.39 M | 51.97 M |
| BFRE (€) | 48.61 M | 45.39 M | 29.88 M | 34.34 M |
| BFRHE (€) | 1.49 M | 8.94 M | 29.94 M | 17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 238.38 | 340.26 | 385.52 | 289.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 219.53 | 286.67 | 184.66 | 191.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 329.34 Md | 1.42 T | 4.84 T | 3.05 T |
| Délais de paiement clients (j) | 85.27 | 81.23 | 60.56 | 66.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.62 | 26.22 | 18.83 | 19.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.64 | 0.41 | 0.43 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.4 M | 13.71 M | 13.04 M | 12.11 M |
| Dette nette (€) | -25.68 M | -33.29 M | -40.7 M | -34.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.3 | 23.73 | 22.07 | 18.48 |
| Font de roulement (€) | 48.68 M | 49.92 M | 59.53 M | 50.55 M |
| Couverture du BFR | 92.22 | 92.66 | 95.41 | 97.27 |
| Trésorerie (€) | 979.66 K | 340.7 K | 1.37 M | 889.01 K |
| Dettes financières (€) | 15.79 M | 23.96 M | 36.42 M | 28.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.57 | -2.43 | -3.12 | -2.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.26 | -68.52 | -89.81 | -76.03 |
| Autonomie financière (%) | 3.37 | 2.03 | 1.24 | 1.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.56 M | 6.43 M | 3.47 M | 5.19 M |
| Liquidité générale | 88.37 | 68.65 | 98.85 | 83.68 |
| Liquidité réduite | 88.37 | 68.65 | 98.85 | 83.68 |
| Couverture de la dette | 4.2 | 3.72 | 7.92 | 2.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.26 M | 3.31 M | 3.32 M | 3.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.84 | 4.05 | 3.97 | 3.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 M | 1.4 M | 790.83 K | 1.62 M |
