T.T. (REVOL), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1956.
A existé jusqu'à 2025.
Située à CERCIE (69220), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation T.T. (REVOL) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.7 M €, soit trois millions sept cent mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -219.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, T.T. (REVOL) affichait une trésorerie de 567.96 K €.
En termes d’effectifs, T.T. (REVOL) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.T. (REVOL) est sous la direction de Thierry Bellicaud, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.7 M | 4.11 M | 4.53 M | 5.04 M |
| Marge brute (€) | 233.98 K | 564.05 K | 546.37 K | 650.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -217.32 K | 85.95 K | 113.22 K | 168.33 K |
| EBITDA (€) | -215.91 K | 92.2 K | 115.63 K | 177.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.41 K | -6.26 K | -2.41 K | -9.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -222.82 K | 79.04 K | 97.64 K | 143.62 K |
| Résultat net (€) | -219.43 K | 59.49 K | 74.91 K | 160.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.93 | 1.45 | 1.65 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.55 | -16.31 | -17.65 | -32.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.21 | 3.55 | 3.54 | 11.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 121.86 K | 456.06 K | 459.81 K | 582.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.29 | 11.1 | 10.15 | 11.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.32 | 13.73 | 12.06 | 12.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.83 | 2.24 | 2.55 | 3.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.87 | 2.09 | 2.5 | 3.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -737.82 K | -527.44 K | -592.95 K | -705.03 K |
| BFRE (€) | -1.43 M | -1.16 M | -1.56 M | -1.1 M |
| BFRHE (€) | 121.42 K | 144.78 K | 192.24 K | 110.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | -72.77 | -46.87 | -47.78 | -51.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -141.02 | -103.29 | -125.94 | -79.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | 1.63 Md | 2.39 Md | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.2 | 80.71 | 84.49 | 55.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 144.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -209.44 K | 75.99 K | 95.71 K | 199.93 K |
| Dette nette (€) | -1.66 M | -1.53 M | -1.75 M | -1.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.66 | 1.85 | 2.11 | 3.96 |
| Font de roulement (€) | -758.51 K | -546.31 K | -611.44 K | -723.53 K |
| Couverture du BFR | 102.8 | 103.58 | 103.12 | 102.62 |
| Trésorerie (€) | 567.96 K | 489.49 K | 777.45 K | 280.03 K |
| Dettes financières (€) | 21.55 K | 21.08 K | 23.11 K | 258 |
| Capacité de remboursement (€) | 7.93 | -20.15 | -18.24 | -7.73 |
| Ratio d'endettement (%) | 284.03 | 419.68 | 411.3 | 309.47 |
| Autonomie financière (%) | -27.12 | -17.3 | -18.37 | -1.94 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 2 M | 2.5 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 63.13 | 70.02 | 73.34 | 58.46 |
| Liquidité réduite | 63.13 | 70.02 | 73.34 | 58.46 |
| Couverture de la dette | -3.46 | 0.56 | 0.73 | 2.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 445.08 K | 466.41 K | 422.01 K | 500.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.78 | 8.37 | 7.08 | 7.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 20.82 K | 22.87 K | - |
