LALIQUE SA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1962.
Située à PARIS (75017), elle intervient dans le secteur d'activité 2313Z. Cette entité LALIQUE SA se focalise principalement fabrication de verre creux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 49.55 M €, soit quarante-neuf millions cinq cent cinquante-trois mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 266.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LALIQUE SA présentait une trésorerie de 1.22 M €.
En termes d’effectifs, LALIQUE SA compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LALIQUE SA est administrée par DELOITTE & ASSOCIES, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.55 M | 42.27 M | 38.21 M | 32.83 M |
| Marge brute (€) | 19.25 M | 22.3 M | 22.62 M | 18.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.03 M | 4.09 M | 6.41 M | 2.37 M |
| EBITDA (€) | 8.43 M | 4.01 M | 4.68 M | -154.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.4 M | 82.15 K | 1.73 M | 2.53 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.26 M | 2.49 M | 2.94 M | -2.11 M |
| Résultat net (€) | 266.92 K | 2.51 M | 2.42 M | -7.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.54 | 5.94 | 6.34 | -22.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.68 | 6.44 | 6.64 | -72.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.22 | 2.43 | 2.74 | -8.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.47 M | 23.95 M | 25.07 M | 22.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.68 | 56.67 | 65.61 | 68.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.85 | 52.76 | 59.19 | 55.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.02 | 9.48 | 12.25 | -0.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.16 | 9.68 | 16.78 | 7.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 52.46 M | 43.64 M | 40.68 M | 37.22 M |
| BFRE (€) | 46.07 M | 38.46 M | 36.44 M | 29.61 M |
| BFRHE (€) | 5.83 M | 3.13 M | 2.86 M | 2.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 386.42 | 376.88 | 388.56 | 413.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 339.32 | 332.09 | 348.04 | 329.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 791.6 Md | 362.97 Md | 299.21 Md | 204.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 162.93 | 135.47 | 152.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.25 M | 8.69 M | 10.31 M | 1.87 M |
| Dette nette (€) | -79.46 M | -59.36 M | -48.27 M | -64.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.63 | 20.56 | 26.99 | 5.7 |
| Font de roulement (€) | 47.1 M | 37.63 M | 36.59 M | 32.57 M |
| Couverture du BFR | 89.77 | 86.22 | 89.95 | 87.5 |
| Trésorerie (€) | 1.22 M | 2.66 M | 1.78 M | 5.57 M |
| Dettes financières (€) | 56.52 M | 44.16 M | 38.02 M | 59.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.96 | -6.83 | -4.68 | -34.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.47 | -152.29 | -132.36 | -644.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.88 | 0.96 | 0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.56 M | 13.01 M | 9.51 M | 9.58 M |
| Liquidité générale | 57.92 | 61.11 | 67.65 | 43.88 |
| Liquidité réduite | 57.92 | 61.11 | 67.65 | 43.88 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.68 | 0.67 | -2.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.27 M | 20.08 M | 17.92 M | 15.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.37 | 33.07 | 32.24 | 33.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.93 K | -6.18 K | -26.02 K | -7.7 K |
