SOC TWISTEX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1965.
Localisée à PARIS (75009), elle œuvre dans 4664Z. La société SOC TWISTEX se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.07 M €, soit trois millions soixante-huit mille huit cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -944 €.
À la clôture de l'exercice 2018, SOC TWISTEX disposait d'une trésorerie de 449.95 K €.
En matière de gouvernance, SOC TWISTEX compte parmi ses dirigeants Max Kroher, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.07 M | 3.59 M |
| Marge brute (€) | 334.88 K | 181.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -47.01 K | -208.89 K |
| EBITDA (€) | -24.1 K | 90.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.91 K | -298.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.06 K | 87.85 K |
| Résultat net (€) | -944 | 67.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.03 | 1.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.07 | 5.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.06 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 252.37 K | 395.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.22 | 11.03 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 10.91 | 5.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.79 | 2.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.53 | -5.83 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.38 M | 1.57 M |
| BFRE (€) | 952.95 K | 1.12 M |
| BFRHE (€) | 75.65 K | -52.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.67 | 159.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.34 | 113.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 636.07 M | -513.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.96 | 40.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.92 | 31.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.82 K | 100.72 K |
| Dette nette (€) | 165.93 K | -96.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.1 | 2.81 |
| Font de roulement (€) | - | 1.26 M |
| Couverture du BFR | - | 80.54 |
| Trésorerie (€) | 449.95 K | 575.2 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.91 | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.75 | -7.3 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.1 K |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.23 K | 399.44 K |
| Liquidité générale | 208.58 | 148.02 |
| Liquidité réduite | 208.58 | 148.02 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 395.29 K | 401.35 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.13 | 7.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.65 K | 28.54 K |