SOCIETE FORGES THERMAL (GRAND CASINO DE FORGES-LES-EAUX), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1957.
Établie à FORGES-LES-EAUX (76440), elle exerce son activité dans 9200Z. La société SOCIETE FORGES THERMAL (GRAND CASINO DE FORGES-LES-EAUX) se focalise principalement sur organisation de jeux de hasard et d'argent.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.83 M €, soit onze millions huit cent trente-quatre mille quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 562.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE FORGES THERMAL (GRAND CASINO DE FORGES-LES-EAUX) montrait une trésorerie de 1.34 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FORGES THERMAL (GRAND CASINO DE FORGES-LES-EAUX) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FORGES THERMAL (GRAND CASINO DE FORGES-LES-EAUX) compte parmi ses dirigeants Richard Frischer, qui est en poste en tant que Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.83 M | 11.09 M | 9.51 M | 11.57 M |
| Marge brute (€) | 6.24 M | 5.59 M | 4.7 M | 6.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 516.16 K | 527.27 K | 750.3 K |
| EBITDA (€) | 1.57 M | 1.49 M | 1.35 M | 251.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -533.15 K | -978.22 K | -827.46 K | 498.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 499.61 K | 445.07 K | 293.06 K | -1.47 M |
| Résultat net (€) | 562.07 K | 776.69 K | 1.43 M | -1.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.75 | 7 | 15.03 | -12.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.02 | 4.31 | 5.81 | -5.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | 3.49 | 4.97 | -4.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.48 M | 7.07 M | 6.95 M | 6.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.74 | 63.76 | 73.09 | 57.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.72 | 50.38 | 49.41 | 58.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.23 | 13.47 | 14.25 | 2.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.72 | 4.65 | 5.55 | 6.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.7 M | 9.66 M | 16.8 M | 16.15 M |
| BFRE (€) | -764.33 K | -1.22 M | -788.38 K | -4.19 M |
| BFRHE (€) | 9.68 M | -1.91 K | 16.56 M | 16.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 330.05 | 317.82 | 644.76 | 509.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.57 | -40.18 | -30.26 | -132.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 313.89 Md | -57.92 M | 431.47 Md | 533.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 32.31 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.38 | 77.43 | 69.94 | 75.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.68 M | 1.9 M | 2.51 M | 458.88 K |
| Dette nette (€) | -2.35 M | 6.23 M | -3.49 M | -5.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.19 | 17.18 | 26.4 | 3.97 |
| Font de roulement (€) | 9.85 M | 8.76 M | 15.91 M | 13.9 M |
| Couverture du BFR | 92.02 | 90.67 | 94.7 | 86.06 |
| Trésorerie (€) | 1.34 M | 10.44 M | 672.47 K | 2.28 M |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 1.08 M | 1.74 M | 699.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.4 | 3.27 | -1.39 | -11.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.64 | 34.58 | -14.2 | -21.25 |
| Autonomie financière (%) | 16.28 | 16.75 | 14.16 | 34.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 2.24 M | 1.56 M | 5.05 M |
| Liquidité générale | 327.31 | 276.23 | 435.72 | 281.41 |
| Liquidité réduite | 327.31 | 276.23 | 435.72 | 281.41 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.74 | 2.23 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.78 M | 4.59 M | 3.91 M | 6.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.67 | 33.62 | 33.84 | 39.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 180.41 K | 231.25 K | 70.23 K | -12.3 K |
