TERRA LACTA (GLAC), une société de type Société coopérative agricole, opère depuis 1986.
Établie à SURGERES (17700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4633Z. Cette organisation TERRA LACTA (GLAC) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 469.82 M €, soit quatre cent soixante-neuf millions huit cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.9 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRA LACTA (GLAC) présentait une trésorerie de 2.8 M €.
En termes d’effectifs, TERRA LACTA (GLAC) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRA LACTA (GLAC) est dirigée par Daniel Chevreul, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 469.82 M | 468.48 M | 436.83 M | 398.24 M |
| Marge brute (€) | 15.32 M | 16.47 M | 8.73 M | 9.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.46 M | 6.96 M | 214.45 K | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 5.39 M | 6.99 M | 4.72 M | 3.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 69.32 K | -31.48 K | -4.51 M | -2.38 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.98 M | 6.58 M | 4.28 M | 2.8 M |
| Résultat net (€) | 1.9 M | 2.6 M | 250.72 K | 561.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.4 | 0.55 | 0.06 | 0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.62 | 3.7 | 0.37 | 0.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.33 | 1.9 | 0.19 | 0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.06 M | 21.44 M | 16.73 M | 13.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.06 | 4.58 | 3.83 | 3.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.26 | 3.52 | 2 | 2.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.15 | 1.49 | 1.08 | 0.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.16 | 1.48 | 0.05 | 0.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 56.41 M | 61.55 M | 63.13 M | 52.19 M |
| BFRE (€) | 29.93 M | 28.32 M | 34.33 M | 25.89 M |
| BFRHE (€) | 23.04 M | 20.71 M | 15.45 M | 16.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 43.82 | 47.95 | 52.75 | 47.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.25 | 22.07 | 28.69 | 23.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.66 T | 26.58 T | 18.49 T | 18.46 T |
| Délais de paiement clients (j) | 51.15 | 47.07 | 55.82 | 51.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.5 | 7.79 | 8.4 | 8.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.35 M | 3.09 M | 729.68 K | 1.2 M |
| Dette nette (€) | -66.16 M | -53.62 M | -61.34 M | -47.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.5 | 0.66 | 0.17 | 0.3 |
| Font de roulement (€) | 54.53 M | 60.78 M | 53.6 M | 45.58 M |
| Couverture du BFR | 96.68 | 98.76 | 84.91 | 87.35 |
| Trésorerie (€) | 2.8 M | 12.21 M | 5.14 M | 3.64 M |
| Dettes financières (€) | 54.82 M | 53.24 M | 45.51 M | 34.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -28.2 | -17.36 | -84.07 | -39.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.37 | -76.33 | -91.21 | -71.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 1.32 | 1.48 | 1.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.51 M | 12.28 M | 12.56 M | 11.69 M |
| Liquidité générale | 101.1 | 111.84 | 113.56 | 123.76 |
| Liquidité réduite | 101.1 | 111.84 | 113.56 | 123.76 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 1.04 | 0.1 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.52 M | 9.23 M | 8.18 M | 8.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.42 | 1.36 | 1.31 | 1.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.86 K | 75.54 K | - | - |
