ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1959.
Basée à BRIATEXTE (81390), elle œuvre dans le secteur d'activité 1431Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS se focalise principalement fabrication d'articles chaussants à mailles.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.93 M €, soit trois millions neuf cent vingt-six mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -351.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS disposait d'une trésorerie de 846.77 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS est sous la direction de Olivier Guille, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.93 M | 5.64 M | 6.54 M | 6.79 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 3.38 M | 4.11 M | 4.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -183.07 K | 97.47 K | 634.73 K | 926.22 K |
| EBITDA (€) | -242.99 K | 27.2 K | 607.01 K | 772.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 59.92 K | 70.27 K | 27.72 K | 154.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -453.54 K | -193.64 K | 418.58 K | 596.82 K |
| Résultat net (€) | -351.24 K | -307.09 K | 430.47 K | 604.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.94 | -5.44 | 6.58 | 8.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.02 | -6.44 | 8.48 | 13.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.66 | -5.35 | 6.65 | 9.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.89 M | 3.92 M | 4.45 M | 4.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.5 | 69.42 | 67.96 | 66.24 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.74 | 59.84 | 62.87 | 65.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.19 | 0.48 | 9.28 | 11.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.66 | 1.73 | 9.7 | 13.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.31 M | 4.19 M | 4.48 M | 4.14 M |
| BFRE (€) | 1.37 M | 1.32 M | 946.59 K | 737.09 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.71 M | 1.5 M | 2.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 307.61 | 270.96 | 249.81 | 222.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.45 | 85.6 | 52.81 | 39.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.33 Md | 26.49 Md | 26.85 Md | 37.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.95 | 25.58 | 31.68 | 55.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.98 | 16.75 | 56.64 | 37.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.31 | 0.25 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 1.1 M | 1.97 M | 2.1 M |
| Dette nette (€) | 158.87 K | 131.17 K | 578.65 K | -121.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.98 | 19.41 | 30.07 | 30.99 |
| Font de roulement (€) | 3.27 M | 4.14 M | 4.42 M | 4.08 M |
| Couverture du BFR | 98.84 | 98.74 | 98.69 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 846.77 K | 1.1 M | 1.97 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 69.4 K | 213.41 K | 184.53 K | 205.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.14 | 0.12 | 0.29 | -0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.08 | 2.75 | 11.4 | -2.62 |
| Autonomie financière (%) | 56.13 | 22.35 | 27.52 | 22.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 580.12 K | 701.98 K | 1.15 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 304.38 | 324.89 | 284.66 | 261.18 |
| Liquidité réduite | 304.38 | 324.89 | 284.66 | 261.18 |
| Couverture de la dette | -0.85 | -0.52 | 0.56 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.53 M | 3.29 M | 3.74 M | 3.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 49.41 | 45.1 | 44.28 | 40.14 |
