SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE (SOTEM), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1961.
Située à BRIGNOLES (83170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE (SOTEM) se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.85 M €, soit trois millions huit cent cinquante mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.55 M €.
Au terme de l'exercice 2020, SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE (SOTEM) présentait une trésorerie de 400.82 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE (SOTEM) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE (SOTEM) est sous la direction de Genevieve Garrassin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.85 M | 4.01 M | 3.9 M | 3.46 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 1.87 M | 2.08 M | 2.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 290.18 K | 853.76 K | 781.69 K | 690.82 K |
| EBITDA (€) | 189.04 K | 685.27 K | 644.69 K | 544.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 101.14 K | 168.48 K | 137 K | 146.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -287.17 K | 331.58 K | 333.71 K | 225.1 K |
| Résultat net (€) | 4.55 M | 3.44 M | 4.63 M | 2.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 118.06 | 85.82 | 118.55 | 62.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.91 | 7.41 | 10.75 | 5.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.21 | 6.62 | 9.9 | 5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 2.09 M | 5.56 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.02 | 52 | 142.51 | 48.33 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.13 | 46.51 | 53.37 | 60.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.91 | 17.08 | 16.52 | 15.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.54 | 21.27 | 20.03 | 19.94 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 39.45 M | 35.9 M | 32.63 M | 26.21 M |
| BFRE (€) | 411.68 K | -211.61 K | 399.42 K | 439.69 K |
| BFRHE (€) | 38.63 M | 34.92 M | 30.56 M | 25.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.74 K | 3.27 K | 3.05 K | 2.76 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.03 | -19.25 | 37.35 | 46.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 407.49 Md | 383.96 Md | 326.8 Md | 241.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.51 | 147.33 | 80.48 | 83.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.08 M | 3.86 M | 5 M | 2.54 M |
| Dette nette (€) | -3.64 M | -3.79 M | -1.45 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 132.02 | 96.21 | 128.1 | 73.22 |
| Font de roulement (€) | 39.11 M | 35.32 M | 32.03 M | 25.62 M |
| Couverture du BFR | 99.16 | 98.37 | 98.18 | 97.76 |
| Trésorerie (€) | 400.82 K | 1.19 M | 1.65 M | 337.24 K |
| Dettes financières (€) | 2.76 M | 3.6 M | 2.2 M | 1.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.72 | -0.98 | -0.29 | -0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.14 | -8.16 | -3.37 | -5.77 |
| Autonomie financière (%) | 18.5 | 12.92 | 19.54 | 22.18 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.38 M | 886.95 K | 832.79 K |
| Liquidité générale | 991.87 | 741.77 | 1.07 K | 1.02 K |
| Liquidité réduite | 991.87 | 741.77 | 1.07 K | 1.02 K |
| Couverture de la dette | 9.77 | 6.9 | 9.64 | 4.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.13 M | 1.2 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 23.58 | 20.16 | 21.97 | 27.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 156.14 K | -1.97 K | 13.56 K |