OCEALIA, une société de type Société coopérative agricole, a démarré en 1900.
Située à COGNAC (16100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4621Z. Cette entité OCEALIA met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 627.81 M €, soit six cent vingt-sept millions huit cent quatorze mille quatre cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 288.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OCEALIA affichait une trésorerie de 14.89 M €.
En termes d’effectifs, OCEALIA dénombre 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OCEALIA est sous la direction de Mathieu Staub, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 627.81 M | 747.51 M | 767.04 M | 544.59 M |
| Marge brute (€) | 50.9 M | 64.06 M | 58.47 M | 57.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.73 M | 18.79 M | 15.15 M | 14.78 M |
| EBITDA (€) | 11.13 M | 12.02 M | 14.56 M | 16.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.4 M | 6.77 M | 585.81 K | -1.36 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -166.86 K | 888.53 K | 2.98 M | 4.21 M |
| Résultat net (€) | 288.8 K | 1.94 M | 6.62 M | 9.5 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 0.26 | 0.86 | 1.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.13 | 0.85 | 2.93 | 4.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.07 | 0.43 | 1.41 | 2.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.19 M | 64.64 M | 57.35 M | 63.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.27 | 8.65 | 7.48 | 11.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.11 | 8.57 | 7.62 | 10.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.77 | 1.61 | 1.9 | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.07 | 2.51 | 1.97 | 2.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 249.03 M | 208.26 M | 211.18 M | 187.23 M |
| BFRE (€) | 197.99 M | 175.71 M | 128.14 M | 110.63 M |
| BFRHE (€) | 28.62 M | 17.37 M | 36.99 M | 60.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.78 | 101.69 | 100.49 | 125.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.11 | 85.79 | 60.98 | 74.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.22 T | 35.58 T | 77.73 T | 89.77 T |
| Délais de paiement clients (j) | 71.9 | 60.37 | 52.97 | 92.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.87 | 41.14 | 41.84 | 39.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.09 M | 22.35 M | 22.72 M | 24.01 M |
| Dette nette (€) | -180.72 M | -205.34 M | -190.2 M | -152.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.24 | 2.99 | 2.96 | 4.41 |
| Font de roulement (€) | 227.79 M | 181.6 M | 187.2 M | 164.09 M |
| Couverture du BFR | 91.47 | 87.2 | 88.65 | 87.64 |
| Trésorerie (€) | 14.89 M | 5.36 M | 37.32 M | 10.39 M |
| Dettes financières (€) | 148.96 M | 104.83 M | 115.07 M | 90.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.83 | -9.19 | -8.37 | -6.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.23 | -90.1 | -84.11 | -69.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 2.17 | 1.97 | 2.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.11 M | 95.83 M | 103.72 M | 66.88 M |
| Liquidité générale | 80.98 | 69.98 | 77.52 | 109.01 |
| Liquidité réduite | 80.98 | 69.98 | 77.52 | 109.01 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.12 | 0.47 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.51 M | 40.4 M | 38.26 M | 38.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.72 | 3.96 | 3.66 | 5.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 452.76 K | 364.62 K | 14.11 K | 242.07 K |
