COSSON SA (TERSEN), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1989.
Située à LOUVRES (95380), elle est active dans le secteur d'activité 4312B. La société COSSON SA (TERSEN) met l'accent sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 64.07 M €, soit soixante-quatre millions soixante-neuf mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.08 M €.
Au terme de l'exercice 2019, COSSON SA (TERSEN) révélait une trésorerie de 7.25 M €.
En matière de gouvernance, COSSON SA (TERSEN) est dirigée par Cedric Pantel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 64.07 M | 58.05 M | 51.16 M | 4.41 M |
| Marge brute (€) | 13.91 M | 10.95 M | 16.26 M | -29.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.53 M | -257 K | 5.65 M | 33.23 K |
| EBITDA (€) | 2.21 M | 1.11 M | 6.52 M | 621.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -686.72 K | -1.36 M | -866.37 K | -588.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 551.36 K | 3.03 M | 1.66 M | -682.66 K |
| Résultat net (€) | 2.08 M | 1.71 M | 961.9 K | 1.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.25 | 2.95 | 1.88 | 37.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.74 | 34.75 | 28.19 | 68.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.8 | 5.33 | 2.92 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.32 M | 4.94 M | 3.89 M | 11.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.15 | 8.52 | 7.61 | 254.09 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21.71 | 18.87 | 31.77 | -666.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.45 | 1.9 | 12.74 | 14.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.38 | -0.44 | 11.05 | 0.75 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 12.57 M | 10 M | 8.54 M | 4.89 M |
| BFRE (€) | 205.65 K | -1.42 M | 777.43 K | -859.4 K |
| BFRHE (€) | 867.22 K | 1.1 M | -242.83 K | 1.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 71.59 | 62.88 | 60.91 | 405.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.17 | -8.96 | 5.55 | -71.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 152.22 Md | 175.36 Md | -34.04 Md | 18.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.25 | 116.54 | 149.05 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.38 | 83.64 | 136.35 | 98.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.79 M | 3.06 M | 8.03 M | 4.22 M |
| Dette nette (€) | -14.35 M | -12.93 M | -18.08 M | -11.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.47 | 5.28 | 15.7 | 95.73 |
| Font de roulement (€) | - | - | -4.2 M | -3.81 M |
| Couverture du BFR | - | - | -49.13 | -77.88 |
| Trésorerie (€) | 7.25 M | 6.88 M | 3.54 M | 2.68 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.03 K | 1.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3 | -4.22 | -2.25 | -2.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -225.81 | -262.08 | -529.85 | -471.17 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 3.31 K | 1.82 K |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.31 M | 16.12 M | 16.78 M | 12.35 M |
| Liquidité générale | 136.23 | 129.58 | 114.35 | 117.99 |
| Liquidité réduite | 136.23 | 129.58 | 114.35 | 117.99 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.33 | 0.27 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 10.03 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.65 | - | - | 152 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 M | -875.5 K | -399.96 K | -962.77 K |
