MATHOU CREATIONS
LE CHAMP DE LA SOURCE LE LAC - 12160 BARAQUEVILLE
MATHOU CREATIONS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1973.
Localisée à BARAQUEVILLE (12160), elle est active dans le secteur d'activité 3101Z. Cette entité MATHOU CREATIONS oriente son activité sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 12.55 M €, soit douze millions cinq cent quarante-neuf mille huit cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.23 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MATHOU CREATIONS présentait une trésorerie de 47.51 K €.
En termes d’effectifs, MATHOU CREATIONS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATHOU CREATIONS est administrée par -Rep Bergounhe, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.55 M | 11.13 M | 9.75 M | 9.63 M |
| Marge brute (€) | 4.3 M | 3.68 M | 3.5 M | 4.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.52 M | 1.41 M | 1.37 M | 2.13 M |
| EBITDA (€) | 1.63 M | 1.48 M | 1.59 M | 2.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | -107.87 K | -69.78 K | -221.54 K | -69.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.23 M | 1.12 M | 1.42 M | 2.08 M |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 993.07 K | 979.26 K | 1.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.82 | 8.92 | 10.05 | 16.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.87 | 9.68 | 10.58 | 21.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.48 | 7.68 | 8.16 | 17.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.83 M | 3.57 M | 3.54 M | 3.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.49 | 32.09 | 36.33 | 38.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.25 | 33.08 | 35.95 | 43.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.97 | 13.28 | 16.35 | 22.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.11 | 12.66 | 14.08 | 22.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.29 M | 8.64 M | 8.2 M | 7.19 M |
| BFRE (€) | 2.15 M | 1.46 M | 1.48 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | 2.73 M | 6.31 M | 5.62 M | 5.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 153.73 | 283.08 | 307.15 | 272.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.45 | 47.76 | 55.3 | 53.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.72 Md | 192.43 Md | 149.95 Md | 133.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.31 | 180 | 180 | 94.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.06 | 73.21 | 69.42 | 51.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | 1.39 M | 1.17 M | 1.77 M |
| Dette nette (€) | -3.37 M | -1.89 M | -2.18 M | -959.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.06 | 12.44 | 11.98 | 18.42 |
| Font de roulement (€) | 4.25 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 80.47 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 47.51 K | 788.65 K | 484.87 K | 638.1 K |
| Dettes financières (€) | 291 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -1.36 | -1.87 | -0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.15 | -18.39 | -23.59 | -12.71 |
| Autonomie financière (%) | 25.1 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 2.22 M | 1.69 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 179.33 | 343.97 | 322.4 | 456.87 |
| Liquidité réduite | 179.33 | 343.97 | 322.4 | 456.87 |
| Couverture de la dette | 1.58 | 1.43 | 2.16 | 3.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.66 M | 2.48 M | 1.98 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.15 | 16.98 | 15.19 | 14.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 417.5 K | 324.52 K | 341.04 K | 634.76 K |