ETS PENPENIC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1973.
Basée à TREFFLEAN (56250), elle intervient dans le secteur d'activité 2363Z. Cette organisation ETS PENPENIC se consacre essentiellement fabrication de béton prêt à l'emploi.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 14.21 M €, soit quatorze millions deux cent sept mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.04 M €.
Au terme de l'exercice 2022, ETS PENPENIC révélait une trésorerie de 975.51 K €.
En termes d’effectifs, ETS PENPENIC compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETS PENPENIC est sous la direction de VIMALEO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.21 M | 13.05 M | 12.45 M | 10.89 M |
| Marge brute (€) | 3.67 M | 3.41 M | 3.07 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.77 M | 1.52 M | 1.17 M | 778.42 K |
| EBITDA (€) | 1.88 M | 1.57 M | 1.28 M | 817.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -112.29 K | -52.17 K | -109.15 K | -38.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.31 M | 971.54 K | 653.76 K | 306.61 K |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 775.6 K | 515.76 K | 268.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.32 | 5.94 | 4.14 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.88 | 24.12 | 17.19 | 9.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.55 | 8.36 | 6.1 | 3.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.43 M | 3.18 M | 2.81 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.15 | 24.34 | 22.59 | 20.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.81 | 26.1 | 24.65 | 23.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.24 | 12.01 | 10.28 | 7.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.45 | 11.61 | 9.4 | 7.15 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.56 M | 5.1 M | 4.54 M | 3.53 M |
| BFRE (€) | 2.01 M | 1.87 M | 2.01 M | 2.15 M |
| BFRHE (€) | 574 K | 273.96 K | 210.39 K | 181.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.04 | 142.72 | 133.1 | 118.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.65 | 52.21 | 58.84 | 71.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.34 Md | 9.79 Md | 7.17 Md | 5.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.09 | 89.7 | 93.93 | 91.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.17 | 77.44 | 70.93 | 61.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.61 M | 1.42 M | 1.14 M | 785.86 K |
| Dette nette (€) | -4.55 M | -3.88 M | -3.87 M | -3.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.31 | 10.92 | 9.18 | 7.22 |
| Font de roulement (€) | 3.56 M | 4.25 M | 3.79 M | 2.8 M |
| Couverture du BFR | 78.15 | 83.22 | 83.46 | 79.41 |
| Trésorerie (€) | 975.51 K | 2.19 M | 1.59 M | 536.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.96 M | 2.74 M | 2.55 M | 1.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.83 | -2.72 | -3.39 | -4.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.68 | -120.53 | -129.14 | -141.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 1.17 | 1.18 | 1.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.57 M | 2.46 M | 2.16 M | 1.75 M |
| Liquidité générale | 96.37 | 96.61 | 96.15 | 84.54 |
| Liquidité réduite | 96.37 | 96.61 | 96.15 | 84.54 |
| Couverture de la dette | 2.86 | 2.17 | 1.58 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.82 M | 1.74 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.56 | 10.43 | 10.48 | 11.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 344.63 K | 270.61 K | 179.24 K | 79.64 K |