L THEARD SA, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1973.
Basée à BOURG-DES-COMPTES (35890), elle exerce son activité dans 2892Z. L'entité L THEARD SA se focalise principalement sur fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 12.94 M €, soit douze millions neuf cent trente-six mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -160.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, L THEARD SA présentait une trésorerie de 549.22 K €.
En termes d’effectifs, L THEARD SA compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L THEARD SA compte parmi ses dirigeants THEARD INDUSTRIES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.94 M | 14.2 M | 14.7 M | 14.91 M |
| Marge brute (€) | 3.38 M | 3.93 M | 3.94 M | 3.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -33.08 K | 478.6 K | 366.53 K | - |
| EBITDA (€) | 39.54 K | 494.13 K | 473.29 K | -24.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -72.62 K | -15.54 K | -106.76 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.39 K | 418.92 K | 380.75 K | -24.28 K |
| Résultat net (€) | -160.58 K | 247.33 K | 271.74 K | -116.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.24 | 1.74 | 1.85 | -0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.63 | 9.56 | 11.6 | -5.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.2 | 3.14 | 3.16 | -1.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.8 M | 3.43 M | 3.39 M | 3.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.65 | 24.12 | 23.06 | 26.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.09 | 27.71 | 26.79 | 24.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.31 | 3.48 | 3.22 | -0.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.26 | 3.37 | 2.49 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.02 M | 4.52 M | 4.74 M | 3.89 M |
| BFRE (€) | 2.72 M | 2.96 M | 3.55 M | 2.38 M |
| BFRHE (€) | -26.47 K | -165.41 K | -335.02 K | 180.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.48 | 116.2 | 117.64 | 95.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.8 | 75.98 | 88.19 | 58.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -938 M | -6.43 Md | -13.49 Md | 7.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.22 | 50.86 | 53.06 | 58.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.2 | 75.15 | 69.55 | 79.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -54.54 K | 393.27 K | 500.68 K | - |
| Dette nette (€) | -4.31 M | -4.24 M | -5.57 M | -5.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.42 | 2.77 | 3.41 | - |
| Font de roulement (€) | 3.19 M | 3.74 M | 3.77 M | 3.2 M |
| Couverture du BFR | 79.19 | 82.84 | 79.67 | 82.19 |
| Trésorerie (€) | 549.22 K | 1.04 M | 668.08 K | 801.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 1.91 M | 2.21 M | 2.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 79.03 | -10.79 | -11.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -177.88 | -164.1 | -237.72 | -257.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.61 | 1.36 | 1.06 | 1.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.52 M | 2.6 M | 3.08 M | 3.42 M |
| Liquidité générale | 53.41 | 58.52 | 45.97 | 53.02 |
| Liquidité réduite | 53.41 | 58.52 | 45.97 | 53.02 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 0.39 | 0.34 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.31 M | 3.35 M | 3.51 M | 3.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.01 | 17.88 | 18.13 | 18.11 |
