STREIT MECANIQUE, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1974.
Établie à PAYS-DE-CLERVAL (25340), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. La société STREIT MECANIQUE oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 36.14 M €, soit trente-six millions cent quarante-et-un mille huit cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -529.63 K €.
Au terme de l'exercice 2022, STREIT MECANIQUE présentait une trésorerie de 7.26 M €.
En termes d’effectifs, STREIT MECANIQUE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STREIT MECANIQUE est dirigée par Didier Bolle-Reddat, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.14 M | 32.66 M | 23.65 M | 35 M |
| Marge brute (€) | 4.35 M | 4.68 M | 3.86 M | 7.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 561.07 K | 416.97 K | -1.62 M | -235.87 K |
| EBITDA (€) | 132.39 K | 539.2 K | -1.7 M | -112.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 428.68 K | -122.23 K | 86.31 K | -123.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.38 M | -997.45 K | -3.16 M | -1.49 M |
| Résultat net (€) | -529.63 K | -961.59 K | -4.42 M | -1.57 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.47 | -2.94 | -18.69 | -4.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.35 | -8.16 | -35 | -9.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.65 | -3.15 | -11.79 | -4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.3 M | 8.09 M | 6.3 M | 8.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.97 | 24.77 | 26.64 | 23.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.03 | 14.32 | 16.34 | 20.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.37 | 1.65 | -7.19 | -0.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.55 | 1.28 | -6.83 | -0.67 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 13.4 M | 11.58 M | 18.83 M | 20.83 M |
| BFRE (€) | 2.7 M | -585.89 K | -1.11 M | -175.03 K |
| BFRHE (€) | 1.75 M | 807.1 K | 1.4 M | 2.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 135.32 | 129.35 | 290.52 | 217.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.26 | -6.55 | -17.12 | -1.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 173.54 Md | 72.23 Md | 90.63 Md | 202.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.42 | 49.19 | 77.13 | 50.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.43 | 85.64 | 106.89 | 87.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.11 M | 3.11 M | -392.8 K | 2.03 M |
| Dette nette (€) | -12.51 M | -9.78 M | -7.29 M | -4.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.38 | 9.51 | -1.66 | 5.81 |
| Font de roulement (€) | 11.58 M | 9.05 M | 16.08 M | 19.37 M |
| Couverture du BFR | 86.4 | 78.17 | 85.42 | 93.01 |
| Trésorerie (€) | 7.26 M | 8.91 M | 16.68 M | 17.65 M |
| Dettes financières (€) | 10.01 M | 7.55 M | 14.13 M | 13.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.04 | -3.15 | 18.55 | -2.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.72 | -83.02 | -57.7 | -30.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 1.56 | 0.89 | 1.15 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.07 M | 8.7 M | 7.97 M | 7.38 M |
| Liquidité générale | 63.94 | 72.34 | 92.14 | 102.9 |
| Liquidité réduite | 63.94 | 72.34 | 92.14 | 102.9 |
| Couverture de la dette | -0.33 | -0.55 | -2.18 | -1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.28 M | 4.8 M | 4.82 M | 6.07 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.18 | 11.21 | 15.3 | 13.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.41 K | 76.25 K | 6.11 K | -40.15 K |
