CENTRE DE MATERIEL GENERAL (CMG)
2 RUE THOMAS EDISON - 58640 VARENNES-VAUZELLES
CENTRE DE MATERIEL GENERAL (CMG), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1972.
Basée à VARENNES-VAUZELLES (58640), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4511Z. Cette entité CENTRE DE MATERIEL GENERAL (CMG) met l'accent sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.32 M €, soit dix millions trois cent seize mille sept cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.31 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRE DE MATERIEL GENERAL (CMG) disposait d'une trésorerie de 753.68 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE DE MATERIEL GENERAL (CMG) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE DE MATERIEL GENERAL (CMG) est dirigée par AFIC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.32 M | 10.34 M | 9.38 M | 9.99 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.37 M | 1.15 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.82 K | 173.42 K | 91.16 K | 291.39 K |
| EBITDA (€) | 239.39 K | 345.24 K | 169.63 K | 341.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -155.57 K | -171.82 K | -78.48 K | -50.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 75.93 K | 175.12 K | 49.76 K | 239.25 K |
| Résultat net (€) | 2.31 K | 95.95 K | 27.44 K | 176.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 0.93 | 0.29 | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.24 | 9.26 | 2.92 | 19.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | 1.56 | 0.51 | 3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.45 M | 1.23 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.04 | 13.98 | 13.09 | 15.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.25 | 13.22 | 12.31 | 14.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | 3.34 | 1.81 | 3.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.81 | 1.68 | 0.97 | 2.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.68 M | 3 M | 2.22 M | 2.23 M |
| BFRE (€) | 1.29 M | 1.92 M | 1 M | 253.76 K |
| BFRHE (€) | 624.42 K | 553.55 K | 342.67 K | 385.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.65 | 106.04 | 86.21 | 81.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.78 | 67.8 | 38.98 | 9.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.65 Md | 15.69 Md | 8.81 Md | 10.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.57 | 41.75 | 59.96 | 67.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.24 | 85.39 | 94.56 | 113.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 373.05 K | 437.3 K | 316.87 K | 535.27 K |
| Dette nette (€) | -4.45 M | -4.52 M | -3.48 M | -2.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.62 | 4.23 | 3.38 | 5.36 |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 2.83 M | 1.87 M | 1.96 M |
| Couverture du BFR | 94.92 | 94.18 | 84.33 | 87.53 |
| Trésorerie (€) | 753.68 K | 508.98 K | 762.73 K | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 2.27 M | 1.32 M | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.93 | -10.33 | -10.98 | -5.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -462.11 | -435.99 | -370.19 | -314.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.46 | 0.71 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.16 M | 2.65 M | 2.79 M | 3.03 M |
| Liquidité générale | 43.59 | 38.52 | 55.02 | 77.53 |
| Liquidité réduite | 43.59 | 38.52 | 55.02 | 77.53 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.39 | 0.06 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 1.11 M | 1.12 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.33 | 7.97 | 8.67 | 8.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.54 K | 43.2 K | 22.3 K | 22.13 K |