OTE INGENIERIE (O.T.E.)
1 RUE DE LA LISIERE - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
OTE INGENIERIE (O.T.E.), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1900.
Basée à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. La société OTE INGENIERIE (O.T.E.) se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 41.95 M €, soit quarante-et-un millions neuf cent quarante-neuf mille quatre cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.14 M €.
Au terme de l'exercice 2023, OTE INGENIERIE (O.T.E.) affichait une trésorerie de 3.04 M €.
En termes d’effectifs, OTE INGENIERIE (O.T.E.) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OTE INGENIERIE (O.T.E.) est administrée par Patrick Lullin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.95 M | 36.14 M | 26.87 M | 29.32 M |
| Marge brute (€) | 23.45 M | 22.66 M | 17.79 M | 18.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.89 M | 3.88 M | 2.65 M | 1.63 M |
| EBITDA (€) | 3.72 M | 3.7 M | 2.34 M | 1.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | 161.61 K | 179.69 K | 314.6 K | -8.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.64 M | 3.31 M | 1.96 M | 1.33 M |
| Résultat net (€) | 2.14 M | 2.03 M | 1.19 M | 872.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.11 | 5.62 | 4.43 | 2.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.57 | 43.86 | 32.32 | 26.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.87 | 8.97 | 6.58 | 5.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.49 M | 18.89 M | 14.42 M | 13.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.07 | 52.26 | 53.66 | 44.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.9 | 62.69 | 66.2 | 63.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.88 | 10.25 | 8.7 | 5.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.26 | 10.74 | 9.87 | 5.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.5 M | 7.52 M | 5.95 M | 5.8 M |
| BFRE (€) | 3.83 M | 2.11 M | 541.16 K | 3.16 M |
| BFRHE (€) | 912.72 K | 1.01 M | 469.61 K | 437.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.95 | 75.99 | 80.82 | 72.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.32 | 21.31 | 7.35 | 39.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.9 Md | 99.59 Md | 34.57 Md | 35.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.66 | 121.82 | 118.1 | 125.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.48 | 91.88 | 109.23 | 87.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.03 M | 3.12 M | 2.33 M | 1.4 M |
| Dette nette (€) | -14.27 M | -12.26 M | -9.04 M | -10.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | 8.63 | 8.66 | 4.77 |
| Font de roulement (€) | 5.82 M | 5.26 M | 4.02 M | 3.76 M |
| Couverture du BFR | 68.44 | 69.94 | 67.65 | 64.76 |
| Trésorerie (€) | 3.04 M | 3.94 M | 4.2 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 2.2 M | 2.12 M | 2.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.72 | -3.93 | -3.89 | -7.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -289.85 | -264.92 | -245.31 | -311.02 |
| Autonomie financière (%) | 3.53 | 2.1 | 1.73 | 1.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.19 M | 13.54 M | 10.38 M | 8.35 M |
| Liquidité générale | 111.44 | 103.34 | 102.36 | 105.08 |
| Liquidité réduite | 111.44 | 103.34 | 102.36 | 105.08 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.18 M | 19.81 M | 15.22 M | 15.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.01 | 37.52 | 38.95 | 36.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 820.83 K | 785.9 K | 495.19 K | 241.64 K |