SOCIETE PERLES DES VOSGES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1976.
Établie à MUHLBACH-SUR-MUNSTER (68380), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOCIETE PERLES DES VOSGES se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 18.19 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE PERLES DES VOSGES présentait une trésorerie de 325.49 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PERLES DES VOSGES emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PERLES DES VOSGES est sous la direction de Ernest Benz, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 584.02 K | 877.99 K | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 526.34 K | 208.07 K | 414.04 K | 591.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 65.52 K | 94.37 K | - |
| EBITDA (€) | 136.08 K | 68.36 K | 100.87 K | 125.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.85 K | -6.49 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.72 K | -21.92 K | 3.23 K | 17.56 K |
| Résultat net (€) | 18.19 K | -25.26 K | -6.25 K | 5.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | -4.32 | -0.71 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.31 | -7.16 | -1.65 | 1.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.9 | -1.73 | -0.56 | 0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 492.09 K | 295.93 K | 375.78 K | 509.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.08 | 50.67 | 42.8 | 45.63 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.94 | 35.63 | 47.16 | 52.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.36 | 11.71 | 11.49 | 11.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.22 | 10.75 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 153.86 K | 578.66 K | 277.13 K | 132.91 K |
| BFRE (€) | -323.59 K | -85.79 K | -28.41 K | -22.91 K |
| BFRHE (€) | 144.67 K | 49.87 K | 48.77 K | 54.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.88 | 361.65 | 115.21 | 43.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -98.59 | -53.62 | -11.81 | -7.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 474.84 M | 79.79 M | 117.32 M | 167.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.28 | 86.39 | 55.05 | 43.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 101.25 | 54.05 | 43.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 65.03 K | 91.4 K | - |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -488.82 K | -483.86 K | -529.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.14 | 10.41 | - |
| Font de roulement (€) | 142.82 K | 578.46 K | 276.99 K | 124.77 K |
| Couverture du BFR | 92.82 | 99.96 | 99.95 | 93.88 |
| Trésorerie (€) | 325.49 K | 617.35 K | 257.72 K | 101.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.13 M | 874.45 K | 569.6 K | 465.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.52 | -5.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -301.87 | -138.63 | -128.05 | -137.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.4 | 0.66 | 0.83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 455.25 K | 231.51 K | 171.85 K | 157.48 K |
| Liquidité générale | 35.68 | 70.31 | 54.56 | 38.84 |
| Liquidité réduite | 35.68 | 70.31 | 54.56 | 38.84 |
| Couverture de la dette | 0.17 | -0.2 | -0.06 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 376.84 K | 242.61 K | 300.96 K | 426.96 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.75 | 32.76 | 27.45 | 30.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -379 | - | -1.46 K |