GEODIS D&E LOIRET, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1973.
Située à PARCAY-MESLAY (37210), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation GEODIS D&E LOIRET oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 46.09 M €, soit quarante-six millions quatre-vingt-cinq mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.54 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GEODIS D&E LOIRET révélait une trésorerie de 135 €.
En termes d’effectifs, GEODIS D&E LOIRET dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GEODIS D&E LOIRET est administrée par Idir Aït Arkoub, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.09 M | 45.16 M | 46.3 M | 40.91 M |
| Marge brute (€) | 13.22 M | 13.58 M | 12.18 M | 11.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.3 M | 5.8 M | 4.24 M | 2.89 M |
| EBITDA (€) | 5.22 M | 5.68 M | 4.28 M | 2.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 77.36 K | 129.67 K | -37.87 K | 124.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.1 M | 5.55 M | 4.16 M | 2.63 M |
| Résultat net (€) | 3.54 M | 3.69 M | 2.7 M | 1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.67 | 8.16 | 5.84 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.29 | 91.28 | 86.01 | 71.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 25.75 | 27.93 | 19.9 | 11.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.76 M | 11.35 M | 10.16 M | 9.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.35 | 25.12 | 21.95 | 23.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.68 | 30.08 | 26.3 | 27.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.34 | 12.57 | 9.24 | 6.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.5 | 12.85 | 9.16 | 7.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.83 M | 5.28 M | 4.28 M | 2.26 M |
| BFRE (€) | -2.3 M | -557.23 K | -2.36 M | -1.76 M |
| BFRHE (€) | 5.31 M | 3.45 M | 4.3 M | 2.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 38.28 | 42.7 | 33.7 | 20.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.22 | -4.5 | -18.58 | -15.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 670.69 Md | 427.45 Md | 545.89 Md | 301.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.59 | 86.27 | 88.38 | 73.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.22 | 30.66 | 42.48 | 38.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.92 M | 4.19 M | 3.08 M | 1.74 M |
| Dette nette (€) | -9.05 M | -8.32 M | -9.64 M | -7.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.5 | 9.28 | 6.64 | 4.24 |
| Font de roulement (€) | 2.24 M | - | - | -234.08 K |
| Couverture du BFR | 46.32 | - | - | -10.38 |
| Trésorerie (€) | 135 | 24.97 K | 3.16 K | 832 |
| Dettes financières (€) | 453.28 K | - | - | 117.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.31 | -1.99 | -3.14 | -4.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -231.12 | -205.84 | -307.05 | -454.9 |
| Autonomie financière (%) | 8.64 | - | - | 14.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.77 M | 5.94 M | 7.21 M | 6.21 M |
| Liquidité générale | 126.9 | 133.17 | 118.17 | 107.6 |
| Liquidité réduite | 126.9 | 133.17 | 118.17 | 107.6 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 1.13 | 0.85 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.44 M | 7.32 M | 7.44 M | 7.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.3 | 11.57 | 10.93 | 13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.18 M | 1.35 M | 1.07 M | 630.91 K |
