WOREX, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1982.
Implantée à LE PECQ (78230), elle se spécialise dans 4671Z. L'entreprise WOREX se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.32 Md €, soit un milliard trois cent quinze millions deux cent cinquante-cinq mille six cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 9.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, WOREX affichait une trésorerie de 18.55 K €.
En termes d’effectifs, WOREX emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, WOREX est dirigée par Marie-Helene Masse, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 Md | 1.72 Md | 1.71 Md | 1.43 Md |
| Marge brute (€) | 13.44 M | 32.4 M | 28.75 M | 18.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.89 M | 28.91 M | 44.07 M | 13.49 M |
| EBITDA (€) | 11.2 M | 29.86 M | 44.53 M | 14.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -318.7 K | -949.86 K | -454.51 K | -622.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.2 M | 29.85 M | 44.52 M | 14.1 M |
| Résultat net (€) | 9.79 M | 24.16 M | 32.68 M | 11.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.74 | 1.41 | 1.91 | 0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.72 | 75.52 | 82.47 | 61.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.05 | 9.55 | 14.39 | 6.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.23 M | 34.07 M | 51.33 M | 18.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.08 | 1.98 | 3 | 1.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.02 | 1.88 | 1.68 | 1.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.85 | 1.74 | 2.6 | 0.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.83 | 1.68 | 2.57 | 0.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 26.39 M | 43.31 M | 32.07 M | 11.05 M |
| BFRE (€) | -43.86 M | -68.15 M | -68.6 M | -51.82 M |
| BFRHE (€) | 69.94 M | 111.11 M | 100.29 M | 62.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.32 | 9.2 | 6.83 | 2.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.17 | -14.47 | -14.62 | -13.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 252.01 T | 523.35 T | 470.72 T | 244.72 T |
| Délais de paiement clients (j) | 41.27 | 50.64 | 45.36 | 41.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.56 | 39.12 | 35.97 | 36.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.88 M | 24.21 M | 32.79 M | 11.16 M |
| Dette nette (€) | -144.11 M | - | -185.25 M | -155.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.75 | 1.41 | 1.91 | 0.78 |
| Font de roulement (€) | 25.33 M | 41.98 M | - | - |
| Couverture du BFR | 95.99 | 96.92 | - | - |
| Trésorerie (€) | 18.55 K | 0 | 18.63 K | 5.87 K |
| Dettes financières (€) | 18.4 M | 20.03 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.59 | - | -5.65 | -13.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -849.28 | - | -467.56 | -861.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 1.6 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.42 M | 199.57 M | 184.91 M | 155.12 M |
| Liquidité générale | 105.31 | 110.35 | 117.05 | 106.83 |
| Liquidité réduite | 105.31 | 110.35 | 117.05 | 106.83 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 1.48 | 1.97 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.29 M | 2.36 M | 2.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.18 M | 8.2 M | 11.7 M | 4.32 M |
