WOREX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1982.
Établie à LE PECQ (78230), elle intervient dans le secteur d'activité 4671Z. La société WOREX met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.32 Md €, soit un milliard trois cent quinze millions deux cent cinquante-cinq mille six cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 9.79 M €.
Au terme de l'exercice 2024, WOREX disposait d'une trésorerie de 18.55 K €.
En termes d’effectifs, WOREX rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WOREX est administrée par Marie-Helene Masse, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 Md | 1.72 Md | 1.71 Md | 1.43 Md |
| Marge brute (€) | 13.44 M | 32.4 M | 28.75 M | 18.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.89 M | 28.91 M | 44.07 M | 13.49 M |
| EBITDA (€) | 11.2 M | 29.86 M | 44.53 M | 14.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -318.7 K | -949.86 K | -454.51 K | -622.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.2 M | 29.85 M | 44.52 M | 14.1 M |
| Résultat net (€) | 9.79 M | 24.16 M | 32.68 M | 11.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.74 | 1.41 | 1.91 | 0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.72 | 75.52 | 82.47 | 61.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.05 | 9.55 | 14.39 | 6.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.23 M | 34.07 M | 51.33 M | 18.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.08 | 1.98 | 3 | 1.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.02 | 1.88 | 1.68 | 1.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.85 | 1.74 | 2.6 | 0.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.83 | 1.68 | 2.57 | 0.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 26.39 M | 43.31 M | 32.07 M | 11.05 M |
| BFRE (€) | -43.86 M | -68.15 M | -68.6 M | -51.82 M |
| BFRHE (€) | 69.94 M | 111.11 M | 100.29 M | 62.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.32 | 9.2 | 6.83 | 2.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.17 | -14.47 | -14.62 | -13.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 252.01 T | 523.35 T | 470.72 T | 244.72 T |
| Délais de paiement clients (j) | 41.27 | 50.64 | 45.36 | 41.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.56 | 39.12 | 35.97 | 36.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.88 M | 24.21 M | 32.79 M | 11.16 M |
| Dette nette (€) | -144.11 M | - | -185.25 M | -155.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.75 | 1.41 | 1.91 | 0.78 |
| Font de roulement (€) | 25.33 M | 41.98 M | - | - |
| Couverture du BFR | 95.99 | 96.92 | - | - |
| Trésorerie (€) | 18.55 K | 0 | 18.63 K | 5.87 K |
| Dettes financières (€) | 18.4 M | 20.03 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.59 | - | -5.65 | -13.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -849.28 | - | -467.56 | -861.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 1.6 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.42 M | 199.57 M | 184.91 M | 155.12 M |
| Liquidité générale | 105.31 | 110.35 | 117.05 | 106.83 |
| Liquidité réduite | 105.31 | 110.35 | 117.05 | 106.83 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 1.48 | 1.97 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.29 M | 2.36 M | 2.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.18 M | 8.2 M | 11.7 M | 4.32 M |
