GCL BERNAY, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1973.
Basée à BERNAY (27300), elle exerce son activité dans 6920Z. L'entreprise GCL BERNAY se consacre sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 482 K €, soit quatre cent quatre-vingt-deux mille deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 10.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, GCL BERNAY disposait d'une trésorerie de 189.77 K €.
En termes d’effectifs, GCL BERNAY emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GCL BERNAY est sous la direction de GCL INVEST, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 482 K | 447.63 K | 576.35 K | 486.14 K |
| Marge brute (€) | 401.77 K | 348.51 K | 495.01 K | 394.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.39 K | 1.94 K | 39.93 K | 23.02 K |
| EBITDA (€) | 51.2 K | -839 | 48.09 K | 41.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.19 K | 2.78 K | -8.17 K | -18.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.85 K | -9.06 K | 39.48 K | 33.86 K |
| Résultat net (€) | 10.83 K | -20.74 K | 10.42 K | 1.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.25 | -4.63 | 1.81 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.78 | -9.61 | 4.24 | 0.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | -4.13 | 1.97 | 0.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 379.25 K | 325.58 K | 429.77 K | 399.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.68 | 72.73 | 74.57 | 82.09 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 83.35 | 77.86 | 85.89 | 81.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.62 | -0.19 | 8.34 | 8.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.98 | 0.43 | 6.93 | 4.74 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 371.93 K | 390.89 K | 356.39 K | 418.4 K |
| BFRE (€) | 80.39 K | 193.66 K | 142.74 K | 201.38 K |
| BFRHE (€) | -34.99 K | 7.6 K | 86.43 K | 58.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 281.65 | 318.74 | 225.7 | 314.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.88 | 157.91 | 90.4 | 151.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -46.21 M | 9.33 M | 136.48 M | 77.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.95 | 180 | 156.47 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.26 | 27.31 | 33.89 | 33.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.14 | 0.1 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.38 K | 7.7 K | 22.52 K | 21.35 K |
| Dette nette (€) | -95.73 K | -219.39 K | -222.59 K | -283.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.66 | 1.72 | 3.91 | 4.39 |
| Font de roulement (€) | 235.17 K | 267.75 K | 290.68 K | 297.87 K |
| Couverture du BFR | 63.23 | 68.5 | 81.56 | 71.19 |
| Trésorerie (€) | 189.77 K | 66.49 K | 61.51 K | 38.45 K |
| Dettes financières (€) | 25.43 K | 74.19 K | 75.6 K | 84.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.86 | -28.49 | -9.88 | -13.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.23 | -101.62 | -90.62 | -116.72 |
| Autonomie financière (%) | 8.92 | 2.91 | 3.25 | 2.88 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.32 K | 88.54 K | 142.8 K | 117.14 K |
| Liquidité générale | 160.35 | 146.53 | 154.78 | 141.1 |
| Liquidité réduite | 160.35 | 146.53 | 154.78 | 141.1 |
| Couverture de la dette | 0.09 | -0.26 | 0.08 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 322.49 K | 383.01 K | 424.63 K | 373.94 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 55 | 69.43 | 60.84 | 62.3 |