TAHE OUTDOORS FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1900.
Basée à VANNES (56000), elle se spécialise dans 3230Z. L'entreprise TAHE OUTDOORS FRANCE se consacre sur fabrication d'articles de sport.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 26.37 M €, soit vingt-six millions trois cent soixante-treize mille six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 802.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TAHE OUTDOORS FRANCE affichait une trésorerie de 2.63 M €.
En termes d’effectifs, TAHE OUTDOORS FRANCE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TAHE OUTDOORS FRANCE compte parmi ses dirigeants Renaud Lacoste, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.37 M | 30.12 M | 18.79 M | 17.58 M |
| Marge brute (€) | 4.24 M | 7.94 M | 6.01 M | 3.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.09 M | 3.11 M | 33.72 K | 20.46 K |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 3.36 M | 201.51 K | 436.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -218.98 K | -253.95 K | -167.79 K | -416.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 458.96 K | 2.64 M | -539.67 K | -291.63 K |
| Résultat net (€) | 802.63 K | 2.27 M | -695.75 K | -496.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.04 | 7.54 | -3.7 | -2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.31 | 19.08 | -7.23 | -4.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.78 | 10.72 | -4.21 | -3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.11 M | 7.48 M | 4.41 M | 3.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.18 | 24.84 | 23.48 | 21.06 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.06 | 26.35 | 31.96 | 22.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.94 | 11.16 | 1.07 | 2.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.11 | 10.32 | 0.18 | 0.12 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 19.5 M | 10.58 M | 8.1 M | 7.8 M |
| BFRE (€) | 10.71 M | 5.83 M | 3.26 M | 5.39 M |
| BFRHE (€) | 5.95 M | 2.92 M | 727.69 K | 1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 269.86 | 128.19 | 157.38 | 161.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.16 | 70.61 | 63.24 | 111.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 429.89 Md | 241.31 Md | 37.47 Md | 78.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.37 | 78.03 | 52.86 | 79.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.18 | 42.31 | 65.29 | 51.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.21 | 0.23 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.77 M | 3.11 M | 249.49 K | 1.45 M |
| Dette nette (€) | -12.95 M | -6.99 M | -2.2 M | -4.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.72 | 10.31 | 1.33 | 8.25 |
| Font de roulement (€) | 18.72 M | 9.46 M | 7.02 M | 6.89 M |
| Couverture du BFR | 96 | 89.47 | 86.65 | 88.29 |
| Trésorerie (€) | 2.63 M | 1.49 M | 3.87 M | 484.32 K |
| Dettes financières (€) | 12.88 M | 4.27 M | 2.73 M | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.3 | -2.25 | -8.82 | -2.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.86 | -58.7 | -22.87 | -39.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 2.79 | 3.53 | 6.64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.49 M | 3.87 M | 3.08 M | 2.8 M |
| Liquidité générale | 71.56 | 96.99 | 112.35 | 98.15 |
| Liquidité réduite | 71.56 | 96.99 | 112.35 | 98.15 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 2.17 | -0.87 | -0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.7 M | 4.51 M | 4.26 M | 4.19 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.26 | 10.68 | 15.82 | 16.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 184.7 K | - | - |
