STE THEO (THEO GUSSE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1965.
Localisée à PERIGUEUX (24000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4771Z. L'entreprise STE THEO (THEO GUSSE) oriente son activité sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 507.83 K €, soit cinq cent sept mille huit cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -48.93 K €.
Au terme de l'exercice 2018, STE THEO (THEO GUSSE) disposait d'une trésorerie de 10.37 K €.
En termes d’effectifs, STE THEO (THEO GUSSE) emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STE THEO (THEO GUSSE) est dirigée par Philippe Mandel, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 507.83 K | 555.27 K | 656.46 K |
| Marge brute (€) | 212.84 K | 190.91 K | 249.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -49.35 K | -55.21 K |
| EBITDA (€) | -11.03 K | -46.51 K | -51.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.84 K | -4.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.78 K | -83.24 K | -92.37 K |
| Résultat net (€) | -48.93 K | -70.06 K | -86.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.63 | -12.62 | -13.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -57.56 | -52.31 | -42.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -11.2 | -15.23 | -18.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 160.04 K | 136.52 K | 482.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.51 | 24.59 | 73.44 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 41.91 | 34.38 | 38.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.17 | -8.38 | -7.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.89 | -8.41 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.22 K | -24.01 K | 17.61 K |
| BFRE (€) | -44.84 K | -59.92 K | -4.13 K |
| BFRHE (€) | 27.69 K | 22.28 K | 15.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.31 | -15.78 | 9.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.22 | -39.38 | -2.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.52 M | 33.9 M | 27.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.12 | 19.55 | 7.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.57 | 99.16 | 52.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -33.33 K | -45.22 K |
| Dette nette (€) | -341.49 K | -322.31 K | -260.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -6 | -6.89 |
| Font de roulement (€) | -6.78 K | -34.01 K | 17.61 K |
| Couverture du BFR | -210.85 | 141.65 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 10.37 K | 3.62 K | 6.26 K |
| Dettes financières (€) | 180.22 K | 134.82 K | 153.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 9.67 | 5.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -401.75 | -240.66 | -127.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.99 | 1.33 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.64 K | 181.11 K | 113.64 K |
| Liquidité générale | 13.66 | 11.02 | 8.15 |
| Liquidité réduite | 13.66 | 11.02 | 8.15 |
| Couverture de la dette | -0.74 | -0.9 | -1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.66 K | 226.86 K | 286.19 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 29.27 | 29.3 | 31.9 |