CAVE DU MARMANDAIS, une société de type Société coopérative agricole, existe depuis 1956.
Localisée à COCUMONT (47250), elle exerce son activité dans 1102B. L'entité CAVE DU MARMANDAIS se focalise principalement sur vinification.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 12 M €, soit onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2 €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAVE DU MARMANDAIS montrait une trésorerie de 132.73 K €.
En termes d’effectifs, CAVE DU MARMANDAIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVE DU MARMANDAIS compte parmi ses dirigeants Jean-Luc Filleau, qui exerce le rôle de Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12 M | 11.88 M | 12.16 M | 11.17 M |
| Marge brute (€) | 2.95 M | 3.17 M | 3.14 M | 2.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 730.16 K | 647.5 K | 987.28 K | 809.33 K |
| EBITDA (€) | 705.25 K | 646.41 K | 977.72 K | 884.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.91 K | 1.09 K | 9.57 K | -74.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.88 K | 21.82 K | 327.39 K | 218.53 K |
| Résultat net (€) | 2 | -2 | - | 285 |
| Taux de marge nette (%) | 0 | -0 | - | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | -0 | - | 0 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0 | -0 | - | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.7 M | 2.59 M | - | 2.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.48 | 21.79 | - | 24.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.57 | 26.69 | 25.83 | 23.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.88 | 5.44 | 8.04 | 7.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.09 | 5.45 | 8.12 | 7.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.94 M | 9.66 M | 11.35 M | 12.66 M |
| BFRE (€) | 2.97 M | 3.54 M | 9.77 M | 3.37 M |
| BFRHE (€) | 5.67 M | 5.91 M | 848.22 K | 7.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 271.8 | 296.93 | 340.59 | 413.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.46 | 108.77 | 293.14 | 110.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.26 Md | 192.38 Md | 28.26 Md | 241.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.17 | 58.54 | 69.06 | 38.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 683.71 K | 656 K | 651.04 K | 668.81 K |
| Dette nette (€) | -8.93 M | -10.35 M | -11.06 M | -12.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.7 | 5.52 | 5.35 | 5.99 |
| Font de roulement (€) | 8.55 M | 9.31 M | 11.08 M | 12.47 M |
| Couverture du BFR | 95.67 | 96.34 | 97.64 | 98.51 |
| Trésorerie (€) | 132.73 K | 31.59 K | 717.12 K | 1.29 M |
| Dettes financières (€) | 6.54 M | 8.04 M | 9.21 M | 11.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.05 | -15.77 | -16.98 | -18.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.77 | -141.61 | -152.05 | -175.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 0.91 | 0.79 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.28 M | 2.13 M | 2.47 M | 1.84 M |
| Liquidité générale | 91.61 | 83.81 | 91.45 | 85.56 |
| Liquidité réduite | 91.61 | 83.81 | 91.45 | 85.56 |
| Couverture de la dette | 0 | -0 | - | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.18 M | 2.18 M | 2.11 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.01 | 13.05 | 12.42 | 12.76 |
