SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN, une entité juridique Société coopérative agricole, existe depuis 2002.
Établie à SENAS (13560), elle exerce son activité dans 1102B. L'entité SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN se consacre sur vinification.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.65 M €, soit cinq millions six cent cinquante-trois mille deux cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 78.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN disposait d'une trésorerie de 2.39 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN compte parmi ses dirigeants Guillaume Fabre, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.65 M | 6.13 M | 6.18 M | 5.53 M |
| Marge brute (€) | 49.69 K | 485.54 K | 75.1 K | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 246.13 K | 229.96 K | 284.5 K | 132.58 K |
| EBITDA (€) | 278 K | 259.08 K | 301.75 K | 184.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.87 K | -29.12 K | -17.25 K | -51.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.04 K | 83.21 K | 135.99 K | 5.94 K |
| Résultat net (€) | 78.19 K | 4.56 K | 4.03 K | 5.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.38 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.26 | 0.26 | 0.25 | 0.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.21 | 0.06 | 0.06 | 0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 537.86 K | 580.59 K | 677.38 K | 424.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.51 | 9.47 | 10.95 | 7.68 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 0.88 | 7.92 | 1.21 | 22.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.92 | 4.23 | 4.88 | 3.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.35 | 3.75 | 4.6 | 2.4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5.01 M | 5.48 M | 5.35 M | 3.97 M |
| BFRE (€) | 2.27 M | 1.75 M | 1.9 M | 1.61 M |
| BFRHE (€) | 338.94 K | 477.16 K | 395.89 K | 413.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 323.46 | 326.38 | 315.88 | 262.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 146.86 | 104.22 | 112.09 | 106.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.25 Md | 8.02 Md | 6.71 Md | 6.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.89 | 61.03 | 62.9 | 90.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.14 | 15.71 | 11.07 | 16.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 287.42 K | 188.09 K | 175.86 K | 187.92 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -1.65 M | -1.62 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.08 | 3.07 | 2.84 | 3.4 |
| Font de roulement (€) | 4.56 M | 5.02 M | 4.98 M | 3.74 M |
| Couverture du BFR | 90.99 | 91.61 | 93.09 | 94.18 |
| Trésorerie (€) | 2.39 M | 3.25 M | 3.05 M | 1.94 M |
| Dettes financières (€) | 3.87 M | 4.52 M | 4.37 M | 3.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.22 | -8.77 | -9.23 | -8.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.42 | -93.87 | -101.55 | -105.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.39 | 0.37 | 0.48 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.07 K | 377.71 K | 309.43 K | 326.35 K |
| Liquidité générale | 82.72 | 91.94 | 93.65 | 99.83 |
| Liquidité réduite | 82.72 | 91.94 | 93.65 | 99.83 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 296.77 K | 274.79 K | 269.26 K | 277 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 3.85 | 3.25 | 3.13 | 3.62 |
