LES CELLIERS DE L'ISSOLE, une entité juridique Société coopérative agricole, opère depuis 1900.
Implantée à FLASSANS-SUR-ISSOLE (83340), elle exerce son activité dans 1102B. La société LES CELLIERS DE L'ISSOLE se concentre sur vinification.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 15.96 M €, soit quinze millions neuf cent soixante-et-un mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 51.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES CELLIERS DE L'ISSOLE présentait une trésorerie de 1.18 M €.
En termes d’effectifs, LES CELLIERS DE L'ISSOLE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CELLIERS DE L'ISSOLE compte parmi ses dirigeants Raoul Troin, qui agit en tant que Autre.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.96 M | 15.34 M | 12.65 M | 10.06 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 2.7 M | 3.17 M | -613.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 602.36 K | 463.95 K | 488.53 K | 226.05 K |
| EBITDA (€) | 577.25 K | 617.17 K | 480.39 K | 217.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.1 K | -153.21 K | 8.14 K | 9.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.27 K | 82.72 K | 56.95 K | 33.38 K |
| Résultat net (€) | 51.26 K | 8.17 K | - | -6 |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 0.05 | - | -0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.01 | 0.18 | - | -0 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.23 | 0.04 | - | -0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.57 M | - | 847.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.89 | 10.24 | - | 8.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.47 | 17.6 | 25.02 | -6.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.62 | 4.02 | 3.8 | 2.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.77 | 3.02 | 3.86 | 2.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.39 M | 11.36 M | 9.21 M | 8.89 M |
| BFRE (€) | 5.09 M | 4.83 M | 4.56 M | 5.34 M |
| BFRHE (€) | 5.11 M | 3.35 M | 2.75 M | 2.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 260.36 | 270.33 | 265.86 | 322.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 116.41 | 114.91 | 131.6 | 193.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 223.44 Md | 140.74 Md | 95.39 Md | 72.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.78 | 95.52 | 94.04 | 89.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.69 | 9.42 | 12.51 | 23.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 594.42 K | 542.78 K | 424.11 K | 189.52 K |
| Dette nette (€) | -15.73 M | -14.81 M | -12.45 M | -13.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.72 | 3.54 | 3.35 | 1.88 |
| Font de roulement (€) | 11.38 M | 9.88 M | 9.21 M | 8.87 M |
| Couverture du BFR | 99.96 | 87 | 99.96 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 1.18 M | 1.71 M | 1.91 M | 911.56 K |
| Dettes financières (€) | 15.93 M | 14.46 M | 13.84 M | 13.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.46 | -27.29 | -29.36 | -70.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -310.92 | -325.31 | -375.37 | -401.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 968.29 K | 586.41 K | 518.41 K | 891.84 K |
| Liquidité générale | 58.5 | 61.1 | 54.25 | 41.88 |
| Liquidité réduite | 58.5 | 61.1 | 54.25 | 41.88 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.03 | - | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 773.25 K | 846.17 K | 637.35 K | 609.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.51 | 4.1 | 3.61 | 4.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.85 K | - | 4.92 K | 5.62 K |
