LES CELLIERS DE L'ISSOLE, une entreprise de type Société coopérative agricole, opère depuis 1900.
Située à FLASSANS-SUR-ISSOLE (83340), elle œuvre dans le secteur d'activité 1102B. L'entreprise LES CELLIERS DE L'ISSOLE se consacre essentiellement vinification.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15.96 M €, soit quinze millions neuf cent soixante-et-un mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 51.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CELLIERS DE L'ISSOLE révélait une trésorerie de 485.83 K €.
En termes d’effectifs, LES CELLIERS DE L'ISSOLE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CELLIERS DE L'ISSOLE est dirigée par Raoul Troin, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 15.96 M | 15.34 M | 12.65 M |
| Marge brute (€) | - | 1.03 M | 2.7 M | 3.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 602.36 K | 463.95 K | 488.53 K |
| EBITDA (€) | - | 577.25 K | 617.17 K | 480.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 25.1 K | -153.21 K | 8.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 34.27 K | 82.72 K | 56.95 K |
| Résultat net (€) | - | 51.26 K | 8.17 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.32 | 0.05 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 1.01 | 0.18 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.23 | 0.04 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.74 M | 1.57 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.89 | 10.24 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 6.47 | 17.6 | 25.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.62 | 4.02 | 3.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.77 | 3.02 | 3.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.94 M | 11.39 M | 11.36 M | 9.21 M |
| BFRE (€) | 4.52 M | 5.09 M | 4.83 M | 4.56 M |
| BFRHE (€) | 3.95 M | 5.11 M | 3.35 M | 2.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 260.36 | 270.33 | 265.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 116.41 | 114.91 | 131.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 223.44 Md | 140.74 Md | 95.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 84.78 | 95.52 | 94.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 15.69 | 9.42 | 12.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 594.42 K | 542.78 K | 424.11 K |
| Dette nette (€) | -13.42 M | -15.73 M | -14.81 M | -12.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.72 | 3.54 | 3.35 |
| Font de roulement (€) | 8.93 M | 11.38 M | 9.88 M | 9.21 M |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.96 | 87 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 485.83 K | 1.18 M | 1.71 M | 1.91 M |
| Dettes financières (€) | 13.12 M | 15.93 M | 14.46 M | 13.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -26.46 | -27.29 | -29.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.71 | -310.92 | -325.31 | -375.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 777.86 K | 968.29 K | 586.41 K | 518.41 K |
| Liquidité générale | 51.48 | 58.5 | 61.1 | 54.25 |
| Liquidité réduite | 51.48 | 58.5 | 61.1 | 54.25 |
| Couverture de la dette | - | 0.16 | 0.03 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 773.25 K | 846.17 K | 637.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.51 | 4.1 | 3.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.85 K | - | 4.92 K |
