COOP AGRICOLE DE VINIFICATION (CAVE TERRAVENTOUX), une structure de type Société coopérative agricole, est en activité depuis 1900.
Basée à VILLES-SUR-AUZON (84570), elle œuvre dans le secteur d'activité 1102B. Cette organisation COOP AGRICOLE DE VINIFICATION (CAVE TERRAVENTOUX) met l'accent sur vinification.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 473.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COOP AGRICOLE DE VINIFICATION (CAVE TERRAVENTOUX) affichait une trésorerie de 202.91 K €.
En termes d’effectifs, COOP AGRICOLE DE VINIFICATION (CAVE TERRAVENTOUX) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COOP AGRICOLE DE VINIFICATION (CAVE TERRAVENTOUX) est dirigée par Jean-Luc Eymere, qui occupe la fonction de Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.69 M | 1.88 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | 517.26 K | 554.5 K | 689.59 K | 626.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.46 K | 7.95 K | 14.79 K | 138.78 K |
| EBITDA (€) | 5.18 K | -8.51 K | 27.33 K | 196.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.28 K | 16.45 K | -12.53 K | -57.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -115.16 K | -150.58 K | -117.04 K | 29.67 K |
| Résultat net (€) | 473.83 K | 601 | 375 | 281.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.88 | 0.04 | 0.02 | 13.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.34 | 0.04 | 0.03 | 13.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.94 | 0.02 | 0.01 | 6.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 438.08 K | 662.88 K | 427.3 K | 623.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.77 | 39.15 | 22.74 | 30.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.43 | 32.75 | 36.71 | 30.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.3 | -0.5 | 1.45 | 9.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.97 | 0.47 | 0.79 | 6.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.37 M | 1.28 M | 2.46 M |
| BFRE (€) | 957.73 K | 996.43 K | 1.04 M | 2.22 M |
| BFRHE (€) | 91.13 K | 121.65 K | 154.07 K | 185.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 265.48 | 294.26 | 248.27 | 440.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 205.67 | 214.78 | 201.93 | 397.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 424.37 M | 564.38 M | 793 M | 1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 178.15 | 114.92 | 137.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.29 | 146.97 | 89.78 | 64.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.47 | 0.5 | 0.95 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 603.64 K | 152.74 K | 152.88 K | 471.55 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -1.49 M | -1.82 M | -2.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.51 | 9.02 | 8.14 | 23.14 |
| Font de roulement (€) | 1.22 M | 1.3 M | 1.22 M | 2.4 M |
| Couverture du BFR | 98.67 | 95.51 | 95.5 | 97.5 |
| Trésorerie (€) | 202.91 K | 256.34 K | 83.99 K | 55.51 K |
| Dettes financières (€) | 788.02 K | 1.22 M | 1.48 M | 1.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.79 | -9.77 | -11.92 | -4.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.88 | -98.03 | -139.01 | -107.83 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 | 1.25 | 0.88 | 1.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 497 K | 530.87 K | 424.31 K | 382.8 K |
| Liquidité générale | 88.64 | 62.58 | 40.01 | 38.91 |
| Liquidité réduite | 88.64 | 62.58 | 40.01 | 38.91 |
| Couverture de la dette | 5.53 | 0.01 | 0 | 2.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.48 K | 355.05 K | 403.41 K | 404.72 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.21 | 15.24 | 15.67 | 14.37 |
