ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE
22 RUE DE BONE - 59100 ROUBAIX
ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1973.
Localisée à ROUBAIX (59100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4391B. Cette organisation ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE met l'accent sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.56 M €, soit cinq millions cinq cent cinquante-huit mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 176.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE révélait une trésorerie de 581.44 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE est dirigée par FINANCIERE LZ, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.56 M | 5.89 M | 4.96 M | 5.01 M |
| Marge brute (€) | 2.02 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 350.61 K | 284.39 K | 246.21 K | 167.63 K |
| EBITDA (€) | 359.89 K | 311.31 K | 330.09 K | 285.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.28 K | -26.92 K | -83.88 K | -118.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.13 K | 157.51 K | 183.3 K | 117.7 K |
| Résultat net (€) | 176.24 K | 163.95 K | 148.81 K | 109.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.17 | 2.78 | 3 | 2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.11 | 20.47 | 15.88 | 10.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.61 | 4.66 | 4.45 | 3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.4 M | 1.46 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.59 | 23.7 | 29.39 | 28.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.29 | 32.28 | 38.21 | 32.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.47 | 5.29 | 6.65 | 5.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.31 | 4.83 | 4.96 | 3.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.06 M | 1.42 M | 1.83 M | 1.66 M |
| BFRE (€) | 280.44 K | 529.51 K | 460.12 K | 328.23 K |
| BFRHE (€) | 14.3 K | -57.79 K | 153.52 K | 158.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.77 | 88.23 | 134.5 | 120.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.42 | 32.82 | 33.85 | 23.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 217.72 M | -932.3 M | 2.09 Md | 2.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.77 | 116.48 | 97.88 | 104.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.07 | 87.21 | 68.47 | 78.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.05 K | 332.99 K | 305.83 K | 300.67 K |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -1.97 M | -1.3 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.98 | 5.65 | 6.16 | 6 |
| Font de roulement (€) | 865.96 K | 1.19 M | 1.67 M | 1.6 M |
| Couverture du BFR | 81.5 | 83.86 | 91.48 | 96.34 |
| Trésorerie (€) | 581.44 K | 736.12 K | 1.1 M | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 866.74 K | 940.61 K | 1.14 M | 991.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.96 | -5.93 | -4.24 | -3.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -307.24 | -246.47 | -138.37 | -109.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.85 | 0.82 | 1.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.45 M | 1.55 M | 1.11 M | 1.27 M |
| Liquidité générale | 88 | 98.69 | 106.12 | 112.24 |
| Liquidité réduite | 88 | 98.69 | 106.12 | 112.24 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.59 M | 1.53 M | 1.55 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.05 | 16.39 | 20.37 | 18.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.85 K | 36.94 K | 45.81 K | 42.12 K |