BAGATELLE SOC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1966.
Localisée à RANG-DU-FLIERS (62180), elle est active dans le secteur d'activité 9321Z. L'entreprise BAGATELLE SOC se consacre essentiellement activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.39 M €, soit neuf millions trois cent quatre-vingt-onze mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.22 M €.
Au terme de l'exercice 2024, BAGATELLE SOC affichait une trésorerie de 109.64 K €.
En termes d’effectifs, BAGATELLE SOC compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BAGATELLE SOC est sous la direction de RIDE HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.39 M | 9.31 M | 9.76 M | 5.64 M |
| Marge brute (€) | 5.99 M | 6 M | 6.5 M | 3.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.11 M | 3.23 M | - | 2.45 M |
| EBITDA (€) | 3.08 M | 3.2 M | 3.95 M | 2.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 35.6 K | 30.62 K | - | 104.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.8 M | 1.95 M | 2.59 M | 971.17 K |
| Résultat net (€) | 1.22 M | 1.35 M | 1.67 M | 595.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.96 | 14.45 | 17.13 | 10.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.26 | 23.57 | 31.18 | 14.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.98 | 16 | 19.01 | 5.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.55 M | 5.42 M | 6.1 M | 4.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.71 | 58.17 | 62.42 | 74.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.75 | 64.45 | 66.56 | 57.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.78 | 34.42 | 40.42 | 41.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.16 | 34.75 | - | 43.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.36 M | 684.84 K | 1.51 M | 3.02 M |
| BFRE (€) | -984.67 K | -795.4 K | -1.33 M | -1.01 M |
| BFRHE (€) | 1.62 M | 791.66 K | 2.28 M | 683.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.03 | 26.85 | 56.28 | 195.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.27 | -31.19 | -49.82 | -65.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.58 Md | 20.19 Md | 61.09 Md | 10.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.38 | 63.61 | 109.27 | 84.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.81 | 47.09 | 70.56 | 78.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.52 M | 2.6 M | - | 1.99 M |
| Dette nette (€) | -2.86 M | -2.59 M | -3.36 M | -3.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.86 | 27.96 | - | 35.21 |
| Font de roulement (€) | 720.41 K | 101.37 K | 1.03 M | 2.62 M |
| Couverture du BFR | 52.79 | 14.8 | 68.26 | 86.77 |
| Trésorerie (€) | 109.64 K | 110.56 K | 77.74 K | 2.94 M |
| Dettes financières (€) | 790.1 K | 803.68 K | 1.17 M | 4.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.13 | -1 | - | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.87 | -45.41 | -62.58 | -86.1 |
| Autonomie financière (%) | 7.25 | 7.1 | 4.6 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.32 M | 1.79 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 91.95 | 66.61 | 90.32 | 65.67 |
| Liquidité réduite | 91.95 | 66.61 | 90.32 | 65.67 |
| Couverture de la dette | 1.39 | 1.53 | 1.47 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | 2.77 M | 2.47 M | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.18 | 24.12 | 21.01 | 26.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 400.97 K | 436.85 K | 697.43 K | 177.56 K |
