COVEMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1973.
Basée à SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01990), elle se spécialise dans 2894Z. Cette structure COVEMAT se concentre sur fabrication de machines pour les industries textiles.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.53 M €, soit deux millions cinq cent trente-deux mille cinq cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 193.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COVEMAT présentait une trésorerie de 1.5 M €.
En termes d’effectifs, COVEMAT recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COVEMAT est dirigée par Pascal Caillon, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.53 M | 2.62 M | 2.24 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 973.74 K | 977.58 K | 776.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -786.45 K | -905.67 K | -817.83 K | -741.36 K |
| EBITDA (€) | 252.08 K | 155.49 K | 122.85 K | 65.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.04 M | -1.06 M | -940.68 K | -806.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 229.94 K | 124.19 K | 86.28 K | 28.66 K |
| Résultat net (€) | 193.59 K | 101.08 K | 65.31 K | 24.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.64 | 3.86 | 2.92 | 1.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.96 | 4.88 | 3.3 | 1.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.42 | 3.72 | 2.57 | 1.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.6 M | 1.48 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.21 | 61.22 | 66.03 | 63.7 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.23 | 37.23 | 43.65 | 39.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.95 | 5.94 | 5.49 | 3.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31.05 | -34.63 | -36.52 | -37.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.48 M | 2.13 M | 1.95 M | 1.87 M |
| BFRE (€) | 945.24 K | 1.12 M | 862.99 K | 1.03 M |
| BFRHE (€) | -53.55 K | -39.16 K | 13.55 K | 56.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 358.12 | 296.68 | 318.43 | 344.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.23 | 156.3 | 140.64 | 189.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -371.57 M | -280.6 M | 83.16 M | 306.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.6 | 149.45 | 137.71 | 174.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.85 | 31.81 | 51.29 | 38.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 220.65 K | 145.13 K | 106.08 K | 65.25 K |
| Dette nette (€) | 918.4 K | 326.33 K | 485 K | 282.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.71 | 5.55 | 4.74 | 3.3 |
| Font de roulement (€) | 2.38 M | 2.04 M | 1.92 M | 1.84 M |
| Couverture du BFR | 95.59 | 96.17 | 98.26 | 98.47 |
| Trésorerie (€) | 1.5 M | 971.26 K | 1.05 M | 758.82 K |
| Dettes financières (€) | 9.46 K | 9.14 K | 9.14 K | 24.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.16 | 2.25 | 4.57 | 4.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 37.77 | 15.77 | 24.54 | 14.74 |
| Autonomie financière (%) | 256.98 | 226.46 | 216.23 | 78.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 464.22 K | 554.44 K | 518.73 K | 422.85 K |
| Liquidité générale | 386.02 | 320.44 | 342.79 | 363.1 |
| Liquidité réduite | 386.02 | 320.44 | 342.79 | 363.1 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.25 | 0.19 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 1.9 M | 1.74 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 57.98 | 53.05 | 56.86 | 56.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.9 K | 36.07 K | 25.58 K | 9.42 K |
