SARL SERRURERIE DU VALLESPIR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1971.
Établie à CERET (66400), elle se spécialise dans 4332B. La société SARL SERRURERIE DU VALLESPIR se concentre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2016, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.12 M €, soit deux millions cent quinze mille cinq cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 53.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2016, SARL SERRURERIE DU VALLESPIR affichait une trésorerie de 58.68 K €.
En matière de gouvernance, SARL SERRURERIE DU VALLESPIR est dirigée par Jean-Jacques Planes, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.12 M | 4.2 M |
| Marge brute (€) | 736.11 K | 559.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.92 K | -1.15 M |
| EBITDA (€) | 114.8 K | -1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.12 K | 28.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 65.82 K | -1.25 M |
| Résultat net (€) | 53.71 K | -1.83 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.54 | -43.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.96 | 160.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 3.66 | -109.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 697.1 K | 571.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.95 | 13.59 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 34.8 | 13.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.43 | -28.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.62 | -27.43 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 487.49 K | 155.66 K |
| BFRE (€) | 353.04 K | -13.16 K |
| BFRHE (€) | 125.58 K | 82.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.11 | 13.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.91 | -1.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 727.84 M | 950.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 125.28 | 97.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.94 | 55.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.04 K | -1.76 M |
| Dette nette (€) | -2.49 M | -2.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.92 | -41.79 |
| Font de roulement (€) | 416.3 K | -836.4 K |
| Couverture du BFR | 85.4 | -537.32 |
| Trésorerie (€) | 58.68 K | 49.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.76 M | 618.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.97 | 1.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 230.17 | 242.01 |
| Autonomie financière (%) | -0.61 | -1.84 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 717.24 K | 1.19 M |
| Liquidité générale | 34.56 | 43.74 |
| Liquidité réduite | 34.56 | 43.74 |
| Couverture de la dette | 0.25 | -2.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 755.14 K | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 24.77 | 22.52 |