LA CLOSERIE DES LILAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1900.
Basée à PARIS (75006), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LA CLOSERIE DES LILAS oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.55 M €, soit quatre millions cinq cent cinquante-deux mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 912.28 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LA CLOSERIE DES LILAS affichait une trésorerie de 3.94 M €.
En termes d’effectifs, LA CLOSERIE DES LILAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CLOSERIE DES LILAS est dirigée par Alexandre Siljegovic, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.55 M | 3.63 M | 7.54 M | 7.65 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 1.83 M | 4.15 M | 4.25 M |
| EBITDA (€) | 1.22 M | 156.02 K | -396 | 357.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.22 M | 156.01 K | -398 | 30.58 K |
| Résultat net (€) | 912.28 K | 148.5 K | 4.37 K | 1.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.04 | 4.09 | 0.06 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.03 | 85.66 | 17.58 | 9.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 19.36 | 5.4 | 0.34 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.76 M | 3.21 M | 3.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.49 | 48.56 | 42.62 | 43.58 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 30.4 | 50.32 | 55.04 | 55.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.8 | 4.3 | -0.01 | 4.68 |
| BFR (€) | 2.83 M | 1.89 M | -81.78 K | -224.75 K |
| BFRE (€) | -1.31 M | -280.4 K | -676.03 K | -876.31 K |
| BFRHE (€) | 188.77 K | 1.11 M | 410.29 K | 502.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 226.93 | 190.43 | -3.96 | -10.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -104.86 | -28.19 | -32.74 | -41.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.35 Md | 11.01 Md | 8.47 Md | 10.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.91 | 110.03 | 20.1 | 23.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.62 | 16.54 | 33.11 | 40.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | 348.45 K | -1.51 M | -1.01 M | -1.37 M |
| Font de roulement (€) | 2.78 M | 1.89 M | -162.88 K | -252.23 K |
| Couverture du BFR | 98.05 | 99.62 | 199.18 | 112.23 |
| Trésorerie (€) | 3.94 M | 1.06 M | 179.5 K | 162.59 K |
| Dettes financières (€) | 2 M | 2.08 M | 230.55 K | 367.01 K |
| Ratio d'endettement (%) | 32.1 | -873.23 | -4.06 K | -6.66 K |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 494.38 K | 950.11 K | 1.16 M |
| Liquidité générale | 115.75 | 84.58 | 51.38 | 44.49 |
| Liquidité réduite | 115.75 | 84.58 | 51.38 | 44.49 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 0.36 | 0.01 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.44 M | 1.56 M | 3.55 M | 3.6 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.71 | 38.09 | 34.59 | 34.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 186.41 K | - | - | -6.27 K |