BERLUTI, une société de type SA à directoire (s.a.i.), a été constituée en 1986.
Établie à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise BERLUTI se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 148.21 M €, soit cent quarante-huit millions deux cent onze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -10.16 M €.
Au terme de l'exercice 2023, BERLUTI révélait une trésorerie de 2.25 M €.
En termes d’effectifs, BERLUTI dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BERLUTI est dirigée par Jean-Marc Mansvelt, qui exerce les responsabilités de Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 148.21 M | 116.45 M | 93.78 M | 78.43 M |
| Marge brute (€) | 33.58 M | 23.2 M | 9.6 M | 2.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.49 M | -4.46 M | -14.53 M | -22.61 M |
| EBITDA (€) | -9.37 M | -21.76 M | -32.5 M | -52.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | 11.86 M | 17.31 M | 17.97 M | 29.47 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.6 M | -23.22 M | -35.87 M | -56.31 M |
| Résultat net (€) | -10.16 M | -28.8 M | -43.03 M | -55.39 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.86 | -24.73 | -45.88 | -70.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 150.82 | 113.49 | 108.65 | 106.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.1 | -31.27 | -58.19 | -73.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.98 M | 28.12 M | 20.45 M | 3.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.93 | 24.15 | 21.8 | 4.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.66 | 19.92 | 10.23 | 3.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.32 | -18.69 | -34.65 | -66.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.68 | -3.83 | -15.49 | -28.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 44.33 M | 32.1 M | 5.5 M | 10.9 M |
| BFRE (€) | 715 K | -3.46 M | -12.55 M | -300 K |
| BFRHE (€) | 34.45 M | 21.28 M | 11.79 M | -23.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.18 | 100.6 | 21.42 | 50.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.76 | -10.84 | -48.85 | -1.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.99 T | 6.79 T | 3.03 T | -4.97 T |
| Délais de paiement clients (j) | 135.81 | 127.03 | 84.31 | 79.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.6 | 70.28 | 122.3 | 99.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 M | -18.35 M | -27.55 M | -38.97 M |
| Dette nette (€) | -37.1 M | -36.35 M | -37.88 M | -58.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.37 | -15.76 | -29.37 | -49.69 |
| Font de roulement (€) | -41.95 M | -59.17 M | -73.38 M | -89.32 M |
| Couverture du BFR | -94.62 | -184.33 | -1.33 K | -819.51 |
| Trésorerie (€) | 2.25 M | 1.98 M | 1.46 M | 1.68 M |
| Dettes financières (€) | 120 K | 115 K | 135 K | 111 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.42 | 1.98 | 1.38 | 1.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 550.63 | 143.23 | 95.65 | 112.03 |
| Autonomie financière (%) | -56.14 | -220.69 | -293.37 | -468.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.95 M | 25.87 M | 34.36 M | 27.02 M |
| Liquidité générale | 155.33 | 124.17 | 72.25 | 42.17 |
| Liquidité réduite | 155.33 | 124.17 | 72.25 | 42.17 |
| Couverture de la dette | -0.95 | -3.66 | -6.1 | -10.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.67 M | 28.08 M | 26.71 M | 27.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.55 | 16.24 | 19.08 | 23.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 9 K | - | -35 K |
