TOOL FRANCE (PROMAC), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1975.
Basée à LISSES (91090), elle exerce son activité dans 4669B. L'entité TOOL FRANCE (PROMAC) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 14.35 M €, soit quatorze millions trois cent quarante-cinq mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.24 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TOOL FRANCE (PROMAC) présentait une trésorerie de 1.41 M €.
En termes d’effectifs, TOOL FRANCE (PROMAC) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOOL FRANCE (PROMAC) est dirigée par JAT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.35 M | 18.99 M | 19.85 M | 17.38 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 1.67 M | 1.9 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.34 M | -1.31 M | -972.55 K | -1.07 M |
| EBITDA (€) | -1.89 M | -1.54 M | -262.38 K | -1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 552.26 K | 234.51 K | -710.18 K | -11.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.01 M | -1.66 M | -383.78 K | -1.16 M |
| Résultat net (€) | -2.24 M | -1.84 M | -494.73 K | 419.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.59 | -9.68 | -2.49 | 2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -87.52 | -38.17 | -7.4 | 5.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.39 | -13.34 | -3.16 | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.19 M | 2.09 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.54 | 6.25 | 10.51 | 7.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.17 | 8.79 | 9.58 | 9.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.17 | -8.11 | -1.32 | -6.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.32 | -6.88 | -4.9 | -6.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.43 M | 9.78 M | 12.5 M | 10.15 M |
| BFRE (€) | 5.93 M | 8.28 M | 10.43 M | 8.98 M |
| BFRHE (€) | -1.35 M | -1.74 M | -1.88 M | -491.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.59 | 187.98 | 229.77 | 213.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 150.92 | 159.11 | 191.66 | 188.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -53.08 Md | -90.64 Md | -102.24 Md | -23.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.89 | 54.1 | 90.57 | 52.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.55 | 58.24 | 33.93 | 35.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.04 M | -1.61 M | -173.98 K | 822.35 K |
| Dette nette (€) | -7.95 M | -7.86 M | -8.07 M | -3.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.23 | -8.49 | -0.88 | 4.73 |
| Font de roulement (€) | 5.72 M | 6.95 M | 9 M | 8.95 M |
| Couverture du BFR | 67.84 | 71 | 71.97 | 88.22 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 776.31 K | 704.2 K | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 3.75 M | 2.77 M | 3.02 M | 2.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.66 | 4.87 | 46.38 | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -311.11 | -163.09 | -120.74 | -55.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 1.74 | 2.21 | 2.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.14 M | 3.36 M | 2.46 M | 1.84 M |
| Liquidité générale | 51.29 | 44.46 | 67.06 | 75.93 |
| Liquidité réduite | 51.29 | 44.46 | 67.06 | 75.93 |
| Couverture de la dette | -4.51 | -3.5 | -0.73 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.78 M | 2.94 M | 2.9 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.7 | 10.86 | 10.26 | 11.02 |