RESTAURANT DU MOULIN (O'SULLIVANS PIGALLE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1956.
Localisée à PARIS (75018), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation RESTAURANT DU MOULIN (O'Sullivans Pigalle) se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7.52 M €, soit sept millions cinq cent vingt mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.41 M €.
Au terme de l'exercice 2023, RESTAURANT DU MOULIN (O'SULLIVANS PIGALLE) présentait une trésorerie de 118.35 K €.
En termes d’effectifs, RESTAURANT DU MOULIN (O'SULLIVANS PIGALLE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESTAURANT DU MOULIN (O'SULLIVANS PIGALLE) est sous la direction de Thomas St John, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.52 M | 6.03 M | 2.84 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 3.84 M | 3.1 M | 1.13 M | 363.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 827.31 K | 65.5 K |
| EBITDA (€) | 2.1 M | 1.9 M | 829.59 K | 34.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.28 K | 31.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.86 M | 1.66 M | 608.43 K | -239.97 K |
| Résultat net (€) | 1.41 M | 1.25 M | 516.71 K | 183.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.7 | 20.66 | 18.2 | 12.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.07 | 82.04 | 48.16 | 22.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 33.18 | 32.98 | 18.23 | 8.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.5 M | 3.06 M | 1.42 M | 480.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.5 | 50.71 | 49.91 | 32.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.02 | 51.48 | 39.7 | 24.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.94 | 31.56 | 29.21 | 2.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 29.13 | 4.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.77 M | 1.81 M | 812.48 K | 613.3 K |
| BFRE (€) | -1.13 M | -911.01 K | -779.85 K | -456.7 K |
| BFRHE (€) | 2.61 M | 2.22 M | 1.39 M | 536.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.92 | 109.72 | 104.43 | 152.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.6 | -55.15 | -100.24 | -113.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.82 Md | 36.6 Md | 10.78 Md | 2.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.47 | 146.72 | 180 | 130.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.92 | 81.29 | 129.97 | 114.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 743.09 K | 484.28 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -1.98 M | -1.55 M | -931.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 26.17 | 32.98 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 1.59 M | 821.58 K | 623.22 K |
| Couverture du BFR | 90.67 | 87.65 | 101.12 | 101.62 |
| Trésorerie (€) | 118.35 K | 276.4 K | 206.17 K | 533.41 K |
| Dettes financières (€) | 942.8 K | 1.03 M | 848.4 K | 959.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.09 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.06 | -130.52 | -144.92 | -115.56 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 1.47 | 1.26 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 991.15 K | 912.09 K | 505.86 K |
| Liquidité générale | 125.13 | 121.64 | 94.16 | 73.36 |
| Liquidité réduite | 125.13 | 121.64 | 94.16 | 73.36 |
| Couverture de la dette | 3.27 | 3.74 | 1.81 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.28 M | 697.09 K | 442.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.41 | 16.63 | 18.78 | 26.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 468.84 K | 415.34 K | 78.17 K | 13.56 K |
