FLOS FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1974.
Basée à PARIS (75006), elle intervient dans le secteur d'activité 4647Z. Cette organisation FLOS FRANCE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 16.65 M €, soit seize millions six cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 192.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FLOS FRANCE présentait une trésorerie de 386.19 K €.
En termes d’effectifs, FLOS FRANCE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLOS FRANCE est sous la direction de Jason Brackenbury, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.65 M | 16.07 M | 14.38 M | 13.27 M |
| Marge brute (€) | 4.26 M | 3.95 M | 3.73 M | 3.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 769.43 K | 516.28 K | 467.29 K | 185.92 K |
| EBITDA (€) | 587.36 K | 727.69 K | 496.78 K | 195.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 182.07 K | -211.41 K | -29.49 K | -9.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 445.74 K | 608.11 K | 362.41 K | 42.27 K |
| Résultat net (€) | 192.95 K | 375.12 K | 208.81 K | -131.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.16 | 2.33 | 1.45 | -0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.68 | 8.72 | 5.05 | -3.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.17 | 4.5 | 2.98 | -1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.25 M | 3.15 M | 2.88 M | 2.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.52 | 19.59 | 20.02 | 18.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.56 | 24.55 | 25.92 | 24.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.53 | 4.53 | 3.46 | 1.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.62 | 3.21 | 3.25 | 1.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.35 M | 3.04 M | 2.66 M | 2.35 M |
| BFRE (€) | 847.24 K | 441.39 K | 46.39 K | 39.27 K |
| BFRHE (€) | 2.1 M | 2.12 M | 2.12 M | 1.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 73.48 | 68.96 | 67.64 | 64.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.57 | 10.02 | 1.18 | 1.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.88 Md | 93.32 Md | 83.68 Md | 66.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.41 | 122.13 | 109.16 | 117.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.31 | 72.62 | 56.13 | 74.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 599.93 K | 524.73 K | 389.05 K | 143.55 K |
| Dette nette (€) | -4.37 M | -3.57 M | -2.34 M | -2.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.6 | 3.26 | 2.71 | 1.08 |
| Font de roulement (€) | 2.84 M | 2.8 M | 2.61 M | 2.28 M |
| Couverture du BFR | 84.59 | 92.21 | 97.8 | 96.85 |
| Trésorerie (€) | 386.19 K | 458.95 K | 486.04 K | 482.61 K |
| Dettes financières (€) | 45.13 K | 46.29 K | 46.19 K | 52.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.28 | -6.8 | -6.01 | -17.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.98 | -83 | -56.49 | -65.28 |
| Autonomie financière (%) | 91.28 | 92.92 | 89.53 | 74.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.19 M | 3.75 M | 2.76 M | 2.96 M |
| Liquidité générale | 142.91 | 148.09 | 175.12 | 161.42 |
| Liquidité réduite | 142.91 | 148.09 | 175.12 | 161.42 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.3 | 0.19 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.41 M | 3.34 M | 3.17 M | 2.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.96 | 13.38 | 14.4 | 14.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.67 K | 124.65 K | 91.02 K | 2.33 K |
