COOPERATIVE AGRICOLE CEREALES, une structure de type Société coopérative agricole, a démarré en 1900.
Localisée à BETON-BAZOCHES (77320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise COOPERATIVE AGRICOLE CEREALES oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 29.21 M €, soit vingt-neuf millions deux cent dix mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 214.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COOPERATIVE AGRICOLE CEREALES affichait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, COOPERATIVE AGRICOLE CEREALES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COOPERATIVE AGRICOLE CEREALES est sous la direction de EARL DU LAVOIR, qui occupe la fonction de Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.21 M | 37.98 M | 30.27 M | 23.01 M |
| Marge brute (€) | 1.71 M | 1.57 M | 1.66 M | 1.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 804.23 K | 825.36 K | 580.26 K |
| EBITDA (€) | 914.79 K | 484.69 K | 754.9 K | 499.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 117.16 K | 319.54 K | 70.47 K | 80.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 529.2 K | 72.11 K | 346.94 K | 94.96 K |
| Résultat net (€) | 214.53 K | 91.74 K | 53.73 K | 84.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.73 | 0.24 | 0.18 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.63 | 2.5 | 1.49 | 2.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2 | 0.82 | 0.36 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 1.63 M | 1.76 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.23 | 4.3 | 5.83 | 5.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.87 | 4.14 | 5.48 | 6.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.13 | 1.28 | 2.49 | 2.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.53 | 2.12 | 2.73 | 2.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.07 M | 7.16 M | 10.21 M | 7.54 M |
| BFRE (€) | 3.54 M | 6.3 M | 3.38 M | 3.47 M |
| BFRHE (€) | 1.42 M | -104.63 K | 2.93 M | 1.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.89 | 68.77 | 123.07 | 119.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.23 | 60.55 | 40.78 | 54.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 113.91 Md | -10.89 Md | 243.28 Md | 87.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.18 | 37.93 | 46.7 | 64.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.8 | 6.09 | 10.37 | 13.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 903.26 K | 830.06 K | 514.01 K | 583.88 K |
| Dette nette (€) | -4.88 M | -6.37 M | -7.35 M | -6.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.09 | 2.19 | 1.7 | 2.54 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 2.57 M | 9.96 M | 7.36 M |
| Couverture du BFR | 35.21 | 35.89 | 97.6 | 97.63 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 620.48 K | 3.85 M | 2.66 M |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.86 M | 9.93 M | 7.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.4 | -7.67 | -14.31 | -10.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.95 | -173.7 | -204.53 | -166.36 |
| Autonomie financière (%) | 3.65 | 1.97 | 0.36 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.92 M | 1.01 M | 1.24 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 96.56 | 67.96 | 83.19 | 79.48 |
| Liquidité réduite | 96.56 | 67.96 | 83.19 | 79.48 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.24 | 0.14 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 750.89 K | 752.37 K | 797.76 K | 832.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.83 | 1.39 | 1.84 | 2.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 4.79 K | 1.66 K |
