LES TROIS SOLEILS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1971.
Implantée à BOISSISE-LE-ROI (77310), elle exerce son activité dans 8610Z. La société LES TROIS SOLEILS se focalise principalement sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 22.73 M €, soit vingt-deux millions sept cent trente mille neuf cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES TROIS SOLEILS affichait une trésorerie de 6.41 M €.
En termes d’effectifs, LES TROIS SOLEILS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES TROIS SOLEILS compte parmi ses dirigeants Elsa Genestier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.73 M | 19.31 M | 17.6 M | 16.46 M |
| Marge brute (€) | 15.22 M | 12.27 M | 11.88 M | 10.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 676.32 K | 80.49 K | 799.89 K | 1.43 M |
| EBITDA (€) | 725.83 K | 944.7 K | 1.32 M | 1.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -49.5 K | -864.21 K | -516.02 K | -367.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -112.94 K | 199.32 K | 738.03 K | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 1.09 M | 799.21 K | 1.29 M | 794.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.8 | 4.14 | 7.3 | 4.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.03 | 10.88 | 18.85 | 13.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.17 | 7.06 | 11.5 | 6.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.87 M | 12.8 M | 12.22 M | 11.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.64 | 66.3 | 69.39 | 69.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.94 | 63.51 | 67.48 | 65.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.19 | 4.89 | 7.47 | 10.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.98 | 0.42 | 4.54 | 8.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.24 M | 3.69 M | 4.86 M | 6.83 M |
| BFRE (€) | -667.6 K | -1.5 M | -1.95 M | -2.51 M |
| BFRHE (€) | 1.46 M | 2.97 M | 4.91 M | 1.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 116.32 | 69.68 | 100.81 | 151.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.72 | -28.39 | -40.48 | -55.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91.14 Md | 156.89 Md | 236.63 Md | 87.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.77 | 84.15 | 131.89 | 128.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.89 | 39.32 | 36.73 | 59.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 1.6 M | 1.93 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | -436.79 K | -2.13 M | -3.15 M | -3.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.5 | 8.27 | 10.95 | 8.3 |
| Font de roulement (€) | 5.13 M | 3.2 M | 4.01 M | 3.34 M |
| Couverture du BFR | 70.76 | 86.88 | 82.38 | 48.96 |
| Trésorerie (€) | 6.41 M | 1.79 M | 1.13 M | 3.92 M |
| Dettes financières (€) | 734.23 K | 475.31 K | 455.78 K | 358.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.23 | -1.33 | -1.63 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.22 | -28.98 | -46.21 | -54.18 |
| Autonomie financière (%) | 11.4 | 15.45 | 14.96 | 16.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.99 M | 3.01 M | 3.04 M | 3.32 M |
| Liquidité générale | 162.48 | 168.73 | 182.21 | 139.99 |
| Liquidité réduite | 162.48 | 168.73 | 182.21 | 139.99 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.36 | 0.52 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.97 M | 13.8 M | 12.78 M | 11.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.34 | 51.55 | 51.88 | 52.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 450.91 K | -30.27 K | 311.17 K | 369.29 K |
