THERMOFINA S A R L, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1981.
Établie à DAMMARIE-LES-LYS (77190), elle exerce son activité dans 4646Z. L'entreprise THERMOFINA S A R L oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.54 M €, soit quatre millions cinq cent quarante-et-un mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -150.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THERMOFINA S A R L montrait une trésorerie de 2.24 M €.
En termes d’effectifs, THERMOFINA S A R L emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMOFINA S A R L est sous la direction de Caroline Guillaume, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.54 M | 8.38 M | 17.97 M | 16.46 M |
| Marge brute (€) | 620.24 K | 703.91 K | 5.18 M | 4.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 244.51 K | 288.95 K | 4.55 M | 4.01 M |
| EBITDA (€) | 212.2 K | 254.59 K | 4.51 M | 4 M |
| EBITDA - EBE (€) | 32.3 K | 34.36 K | 43.82 K | 11.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.36 K | 235.91 K | 4.49 M | 3.97 M |
| Résultat net (€) | -150.93 K | 198.78 K | 3.27 M | 2.77 M |
| Taux de marge nette (%) | -3.32 | 2.37 | 18.18 | 16.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.31 | 7.81 | 70.34 | 81.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.36 | 5.32 | 62.14 | 53.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 838.15 K | 582.65 K | 5 M | 4.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.46 | 6.95 | 27.83 | 27.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.66 | 8.4 | 28.8 | 27.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.67 | 3.04 | 25.08 | 24.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.38 | 3.45 | 25.32 | 24.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.5 M | 3.42 M | 4.57 M | 3.32 M |
| BFRE (€) | 180.23 K | 2.48 M | 2.38 M | 1.98 M |
| BFRHE (€) | 66.78 K | -481.5 K | 27.91 K | 12.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.96 | 148.78 | 92.78 | 73.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.49 | 108.15 | 48.26 | 43.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 830.85 M | -11.06 Md | 1.37 Md | 582.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.51 | 66.31 | 21.52 | 60.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.44 | 7.32 | 6.22 | 21.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -28.49 K | 297.79 K | 3.33 M | 2.89 M |
| Dette nette (€) | 2.01 M | -410.43 K | 1.55 M | -370.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.63 | 3.55 | 18.55 | 17.54 |
| Font de roulement (€) | 2.3 M | 2.74 M | 4.57 M | 3.3 M |
| Couverture du BFR | 92.14 | 80.25 | 99.95 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 2.24 M | 781.61 K | 2.16 M | 1.45 M |
| Dettes financières (€) | 363 | 300.91 K | 1.36 K | 4.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -70.53 | -1.38 | 0.47 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 83.97 | -16.13 | 33.41 | -10.96 |
| Autonomie financière (%) | 6.59 K | 8.45 | 3.42 K | 717.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.69 K | 216.14 K | 606.81 K | 1.8 M |
| Liquidité générale | 1.11 K | 195.75 | 531.9 | 231.92 |
| Liquidité réduite | 1.11 K | 195.75 | 531.9 | 231.92 |
| Couverture de la dette | -1.66 | 2.7 | 8.95 | 2.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 370.95 K | 462.16 K | 556.3 K | 508.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.44 | 3.79 | 1.94 | 1.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 71.3 K | 1.2 M | 1.1 M |