SAM MONTEREAU
36 RUE DE LA GRANDE HAIE - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
SAM MONTEREAU, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1973.
Localisée à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), elle se consacre au secteur d'activité de 2410Z. L'entreprise SAM MONTEREAU oriente ses efforts sur sidérurgie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 114.15 M €, soit cent quatorze millions cent quarante-sept mille six cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.23 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAM MONTEREAU affichait une trésorerie de 18.32 K €.
En termes d’effectifs, SAM MONTEREAU recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAM MONTEREAU est dirigée par RIVA ACIER, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114.15 M | 163.76 M | 131.65 M | 99.41 M |
| Marge brute (€) | 31.64 M | 38.91 M | 39.35 M | 37.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.7 M | 17.25 M | 17.41 M | 15.45 M |
| EBITDA (€) | 14.71 M | 15.91 M | 16.02 M | 15.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 987.54 K | 1.34 M | 1.39 M | 159.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.02 M | 3.04 M | 3.62 M | 3.86 M |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 3.19 M | 3.76 M | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.08 | 1.95 | 2.85 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.18 | 5.88 | 7.59 | 2.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1 | 2.09 | 3.43 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.84 M | 42.77 M | 42.08 M | 43.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.65 | 26.12 | 31.96 | 43.68 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.72 | 23.76 | 29.89 | 37.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.89 | 9.72 | 12.17 | 15.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.76 | 10.53 | 13.22 | 15.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.02 M | 46.15 M | 14.41 M | 23.11 M |
| BFRE (€) | 13 M | 39.87 M | 12.36 M | 21.17 M |
| BFRHE (€) | -22.7 M | -49.83 M | -25.31 M | -26.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 73.62 | 102.87 | 39.95 | 84.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.56 | 88.87 | 34.26 | 77.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.1 T | -22.36 T | -9.13 T | -7.09 T |
| Délais de paiement clients (j) | 113.12 | 143.53 | 70.73 | 99.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.69 | 79.56 | 91.08 | 98.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.63 M | 20.17 M | 20.7 M | 17.83 M |
| Dette nette (€) | -64.81 M | -96.82 M | -58.26 M | -66.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.32 | 12.31 | 15.73 | 17.93 |
| Font de roulement (€) | -11.66 M | -12.74 M | -14.78 M | -6.68 M |
| Couverture du BFR | -50.65 | -27.6 | -102.56 | -28.9 |
| Trésorerie (€) | 18.32 K | 3.36 K | 1.26 K | 128.69 K |
| Dettes financières (€) | 554.45 K | 464.4 K | 1.56 M | 16.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.48 | -4.8 | -2.81 | -3.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -115.07 | -178.36 | -117.66 | -151.15 |
| Autonomie financière (%) | 101.59 | 116.89 | 31.84 | 2.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.56 M | 39.4 M | 29.34 M | 21.46 M |
| Liquidité générale | 55.45 | 67.64 | 44.91 | 41.62 |
| Liquidité réduite | 55.45 | 67.64 | 44.91 | 41.62 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.28 | 0.65 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.33 M | 20.86 M | 20.34 M | 19.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.46 | 8.78 | 10.75 | 13.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 554.45 K | 464.4 K | 1.45 M | 398.02 K |