ETABLISSEMENTS GUEGAN, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1965.
Localisée à BOBIGNY (93000), elle se spécialise dans 4332A. La société ETABLISSEMENTS GUEGAN se concentre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.73 M €, soit onze millions sept cent trente mille sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 704.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS GUEGAN affichait une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GUEGAN emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GUEGAN est sous la direction de MASSOULLE GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 11.73 M | 9.59 M | 8.09 M |
| Marge brute (€) | - | 3.46 M | 2.87 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 961 K | 698.37 K | 286.44 K |
| EBITDA (€) | - | 995.58 K | 704.4 K | 294.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -34.58 K | -6.03 K | -8.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 879.5 K | 593.97 K | 191.06 K |
| Résultat net (€) | - | 704.05 K | 403.51 K | 152.08 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6 | 4.21 | 1.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 47.73 | 30.83 | 10.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 17.44 | 10.24 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.94 M | 2.21 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 25.1 | 23.09 | 20.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.48 | 29.92 | 25.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.49 | 7.35 | 3.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.19 | 7.28 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.19 M | 1.54 M | 1.88 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | 708.42 K | 662.21 K | 499.21 K | 419.37 K |
| BFRHE (€) | -496.04 K | -115.59 K | -413.97 K | -815.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 47.84 | 71.71 | 90.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 20.61 | 19 | 18.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -3.71 Md | -10.88 Md | -18.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 66.92 | 64.51 | 87.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 40.95 | 41.88 | 69.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 820.27 K | 514.22 K | 255.85 K |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -1.87 M | -1.34 M | -1.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.99 | 5.36 | 3.16 |
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 1.19 M | 1.25 M | 954.85 K |
| Couverture du BFR | 57.79 | 77.43 | 66.32 | 47.44 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 674.16 K | 1.24 M | 1.39 M |
| Dettes financières (€) | 265.78 K | 322.12 K | 479.19 K | 93.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.28 | -2.6 | -6.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.57 | -126.55 | -102.24 | -113.93 |
| Autonomie financière (%) | 5.75 | 4.58 | 2.73 | 15.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.62 M | 1.89 M | 1.52 M | 1.95 M |
| Liquidité générale | 115.22 | 112.74 | 115.17 | 109.44 |
| Liquidité réduite | 115.22 | 112.74 | 115.17 | 109.44 |
| Couverture de la dette | - | 0.74 | 0.55 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.59 M | 1.92 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.81 | 14.39 | 15.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 229.86 K | 154.93 K | 51.94 K |
