ETABLISSEMENTS RAYMOND BARRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Située à LES HAUTES-RIVIERES (08800), elle intervient dans le secteur d'activité 2550A. Cette entité ETABLISSEMENTS RAYMOND BARRE se consacre essentiellement forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.78 M €, soit six millions sept cent soixante-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.37 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS RAYMOND BARRE présentait une trésorerie de 170.5 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RAYMOND BARRE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS RAYMOND BARRE est administrée par Regis Barre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.78 M | 10.84 M | 9.05 M | 8.81 M |
| Marge brute (€) | 2.32 M | 3.07 M | 2.71 M | 3.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -639.31 K | 174.08 K | -623.29 K | -301.39 K |
| EBITDA (€) | -584.12 K | 205.38 K | -634.55 K | -149.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.18 K | -31.31 K | 11.26 K | -152.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.66 M | -1.14 M | -2.01 M | -1.57 M |
| Résultat net (€) | -1.37 M | -822.27 K | -1.62 M | -1.27 M |
| Taux de marge nette (%) | -20.21 | -7.58 | -17.93 | -14.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37.57 | -15.61 | -24.9 | -14.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.29 | -7.91 | -12.81 | -9.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.9 M | 2.89 M | 2.24 M | 2.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.98 | 26.63 | 24.71 | 33.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.18 | 28.3 | 29.97 | 35.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.62 | 1.89 | -7.02 | -1.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.43 | 1.61 | -6.89 | -3.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.44 M | 2.82 M | 3.69 M | 4.01 M |
| BFRE (€) | 281 K | 619.92 K | 1.44 M | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 885.92 K | 1.26 M | 1.21 M | 1.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 77.55 | 94.97 | 148.88 | 166.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.13 | 20.87 | 58.3 | 42.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.45 Md | 37.56 Md | 30.08 Md | 31.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.82 | 37.27 | 65.31 | 74.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.45 | 42.19 | 55.14 | 59.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -278.82 K | 633.48 K | -189.14 K | 274.68 K |
| Dette nette (€) | -4.59 M | -4.19 M | -5.22 M | -3.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.11 | 5.84 | -2.09 | 3.12 |
| Font de roulement (€) | 1.34 M | 2.82 M | 3.59 M | 3.9 M |
| Couverture du BFR | 92.86 | 99.94 | 97.2 | 97.09 |
| Trésorerie (€) | 170.5 K | 935.72 K | 927.76 K | 1.56 M |
| Dettes financières (€) | 3.46 M | 4 M | 4.55 M | 3.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | 16.48 | -6.62 | 27.59 | -12.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.02 | -79.62 | -80.12 | -42.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 1.32 | 1.43 | 2.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.12 M | 1.49 M | 1.29 M |
| Liquidité générale | 39.04 | 60.02 | 58.39 | 86.04 |
| Liquidité réduite | 39.04 | 60.02 | 58.39 | 86.04 |
| Couverture de la dette | -3.34 | -2.66 | -3.9 | -3.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.64 M | 2.96 M | 3.21 M | 3.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.47 | 21.32 | 27.43 | 29.72 |