LES FILS BARROIS BADRE (GROUPE ROZE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Localisée à LES HAUTES-RIVIERES (08800), elle est active dans le secteur d'activité 2594Z. L'entreprise LES FILS BARROIS BADRE (Groupe Roze) met l'accent sur fabrication de vis et de boulons.
Pour l'exercice 2016, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 730 K €, soit sept cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -17.56 K €.
Au terme de l'exercice 2016, LES FILS BARROIS BADRE (GROUPE ROZE) présentait une trésorerie de 3.85 K €.
En termes d’effectifs, LES FILS BARROIS BADRE (GROUPE ROZE) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES FILS BARROIS BADRE (GROUPE ROZE) est sous la direction de Thierry Bourguignon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 730 K | 766.78 K | 568.22 K | 281.1 K |
| Marge brute (€) | 209.87 K | 190.29 K | 262.25 K | 168.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.98 K | 20.48 K | 74.5 K | -22.17 K |
| EBITDA (€) | 74.07 K | 47.3 K | 51.3 K | -17.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.1 K | -26.82 K | 23.2 K | -4.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.02 K | 41.47 K | 51.3 K | -18.57 K |
| Résultat net (€) | -17.56 K | 29.85 K | 44.07 K | 426.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.41 | 3.89 | 7.76 | 151.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.99 | 9.6 | 15.68 | 39.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Rentabilité économique (%) | -1.21 | 2.18 | 3.28 | 37.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 252.69 K | 180.37 K | 211.37 K | 150.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.62 | 23.52 | 37.2 | 53.65 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Taux de marge brute (%) | 28.75 | 24.82 | 46.15 | 59.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.15 | 6.17 | 9.03 | -6.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | 2.67 | 13.11 | -7.89 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.12 M | 1.16 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | 162.85 K | 78.45 K | 55.91 K | 80.91 K |
| BFRHE (€) | 986.25 K | 966.25 K | 957.58 K | 969.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 576.68 | 530.78 | 742.67 | 1.41 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.43 | 37.34 | 35.91 | 105.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.97 Md | 2.03 Md | 1.49 Md | 746.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.71 | 115.87 | 171.73 | 126.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.06 K | 35.69 K | 69.1 K | 427.42 K |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -988.48 K | -895.08 K | -25.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.25 | 4.65 | 12.16 | 152.05 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 1.12 M | - | - |
| Couverture du BFR | 99.97 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 3.85 K | 70.34 K | 142.68 K | 36.74 K |
| Dettes financières (€) | 958.66 K | 850.18 K | 850.18 K | 8 |
| Capacité de remboursement (€) | -37.17 | -27.7 | -12.95 | -0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -393.62 | -318.01 | -318.55 | -2.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 135.87 K |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.18 K | 208.63 K | 187.57 K | 62.27 K |
| Liquidité générale | 100.82 | 114.71 | 120.98 | 1.75 K |
| Liquidité réduite | 100.82 | 114.71 | 120.98 | 1.75 K |
| Couverture de la dette | -0.69 | 1.54 | 2.15 | 19.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 162.6 K | 173.32 K | 170.52 K | 206.64 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Salaires / CA (%) | 16.01 | 16.22 | 22.93 | 58.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.21 K | 6.66 K | - |